现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 297,066,728.53 | 1,234,600,060.40 | 852,445,566.05 |
收到的税费返还 | 1,205,809.27 | 7,331,310.85 | 7,935,867.76 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,202,130.49 | 35,139,167.75 | 60,238,851.29 |
经营活动现金流入小计 | 307,474,668.29 | 1,277,070,539.00 | 920,620,285.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 194,887,944.52 | 730,546,936.40 | 555,774,850.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,415,339.72 | 216,987,047.49 | 159,671,286.85 |
支付的各项税费 | 18,192,861.24 | 29,208,458.44 | 22,515,425.48 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,722,991.18 | 82,049,019.08 | 105,214,016.60 |
经营活动现金流出小计 | 293,219,136.66 | 1,058,791,461.41 | 843,175,579.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,255,531.63 | 218,279,077.59 | 77,444,706.05 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 1,433,281.44 | 4,153,486.98 | 5,472,461.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 9,985,810.65 | 8,913,768.75 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 190,400,000.00 | 631,656,410.54 | 500,423,915.51 |
投资活动现金流入小计 | 191,833,281.44 | 645,795,708.17 | 514,810,145.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 88,115,857.62 | 352,032,915.37 | 229,835,893.15 |
投资支付的现金 | -- | 400,000.00 | 400,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 197,400,836.95 | 639,499,338.16 | 570,968,160.06 |
投资活动现金流出小计 | 285,516,694.57 | 991,932,253.53 | 801,204,053.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -93,683,413.13 | -346,136,545.36 | -286,393,907.61 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,000,000.00 | 21,500,000.00 | 21,500,000.00 |
取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 147,644,394.33 | 147,644,394.33 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 100,000.00 | 59,090,003.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 21,100,000.00 | 228,234,397.33 | 169,144,394.33 |
偿还债务支付的现金 | -- | 36,000,000.00 | 10,031.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,401,526.94 | 100,539,918.11 | 80,053,868.92 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,604,276.13 | 16,983,941.83 | 12,863,885.10 |
筹资活动现金流出小计 | 14,005,803.07 | 153,523,859.94 | 92,927,785.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,094,196.93 | 74,710,537.39 | 76,216,609.31 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 495,173,731.25 | 536,625,124.90 | 536,625,118.28 |
期末现金及现金等价物余额 | 418,927,746.98 | 495,173,731.25 | 414,182,943.60 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 125,661,445.60 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 14,517,329.23 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 46,511,811.55 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,484,675.20 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,204,835.74 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3,416,381.59 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 153,704.29 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -979,973.83 | -- |
财务费用 | -- | 25,337,376.12 | -- |
投资损失 | -- | -2,497,912.16 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,340,210.91 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -707,842.75 | -- |
存货的减少 | -- | -15,770,204.59 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -35,533,197.19 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 11,479,998.66 | -- |
其他 | -- | 19,566,147.39 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 218,279,077.59 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 495,173,731.25 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 536,625,124.90 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -41,451,393.65 | -- |
备注 | |||
