报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 193,484,279.60 | 690,753,677.96 | 458,102,219.89 |
收到的税费返还 | 5,175,600.28 | 4,040,876.86 | 3,918,889.81 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,351,917.48 | 19,852,553.08 | 29,421,255.14 |
经营活动现金流入小计 | 204,011,797.36 | 714,647,107.90 | 491,442,364.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 128,495,259.74 | 407,981,816.53 | 273,878,178.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,830,555.82 | 152,478,128.75 | 121,268,981.73 |
支付的各项税费 | 19,018,352.17 | 52,679,157.80 | 36,954,283.55 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 34,112,336.61 | 101,365,499.11 | 87,627,227.85 |
经营活动现金流出小计 | 222,456,504.34 | 714,504,602.19 | 519,728,671.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | -18,444,706.98 | 142,505.71 | -28,286,306.95 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 600.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 600.00 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 86,844.25 | 2,551,920.59 | 1,313,878.22 |
投资支付的现金 | 800,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 305,879.49 | -- |
投资活动现金流出小计 | 886,844.25 | 3,257,800.08 | 1,713,878.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | -886,844.25 | -3,257,200.08 | -1,713,878.22 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 47,600.00 | 47,600.00 |
取得借款收到的现金 | 27,000,000.00 | 46,500,000.00 | 26,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 27,000,000.00 | 46,547,600.00 | 26,547,600.00 |
偿还债务支付的现金 | 12,000,000.00 | 45,500,000.00 | 10,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 776,158.34 | 19,146,639.96 | 18,917,513.56 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 906,738.35 | 3,340,377.99 | 1,949,057.69 |
筹资活动现金流出小计 | 13,682,896.69 | 67,987,017.95 | 30,866,571.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13,317,103.31 | -21,439,417.95 | -4,318,971.25 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 261,656,664.29 | 286,200,582.15 | 286,200,582.15 |
期末现金及现金等价物余额 | 255,642,855.12 | 261,656,664.29 | 251,879,091.37 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -396,644,448.25 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 398,926,416.08 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 6,064,189.81 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,278,664.41 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,765,513.92 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 533.86 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 138,065.54 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,936,944.16 | -- |
投资损失 | -- | 8,350,348.73 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,900,152.06 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -2,423,186.81 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 6,745,113.33 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -33,027,114.99 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 142,505.71 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 261,656,664.29 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 286,200,582.15 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -24,543,917.86 | -- |
备注 |