现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 284,968,440.00 | 1,356,713,640.26 | 993,344,610.01 |
收到的税费返还 | 14,164,290.33 | 53,669,566.29 | 56,523,069.23 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,767,197.53 | 28,479,820.88 | 32,447,291.21 |
经营活动现金流入小计 | 312,899,927.86 | 1,438,863,027.43 | 1,082,314,970.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,180,740.56 | 503,264,743.71 | 341,074,847.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 182,390,611.85 | 607,259,186.63 | 484,013,850.31 |
支付的各项税费 | 43,119,139.94 | 27,342,773.15 | 236,983,447.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,863,836.09 | 38,535,937.72 | 84,623,478.82 |
经营活动现金流出小计 | 333,554,328.44 | 1,176,402,641.21 | 1,146,695,624.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | -20,654,400.58 | 262,460,386.22 | -64,380,653.93 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,500,000.00 | 345,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 182,708.94 | 296,585.85 | 421,865.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 611,118.23 | 151,163.60 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,916,583,078.28 | 1,523,630,647.04 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 406,405,252.63 | 119,617,252.63 | 106,457,252.63 |
投资活动现金流入小计 | 408,087,961.57 | 2,037,453,034.99 | 1,630,660,928.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 89,358,663.65 | 336,199,306.57 | 229,042,465.91 |
投资支付的现金 | 22,500,000.00 | 8,817,155.01 | 2,296,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 240,600,000.00 | 684,657,425.39 | 103,767,273.49 |
投资活动现金流出小计 | 352,458,663.65 | 1,029,673,886.97 | 335,106,239.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | 55,629,297.92 | 1,007,779,148.02 | 1,295,554,689.49 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 368,300,000.00 | 226,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | 368,300,000.00 | 226,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 288,702,550.13 | 1,072,134,822.75 | 828,843,786.72 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,942,824.01 | 37,399,872.34 | 26,113,010.47 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,338,821.89 | 118,875,088.37 | 76,535,563.84 |
筹资活动现金流出小计 | 299,984,196.03 | 1,228,409,783.46 | 931,492,361.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -269,984,196.03 | -860,109,783.46 | -705,492,361.03 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 585,423,641.40 | 152,993,047.81 | 152,993,047.81 |
期末现金及现金等价物余额 | 339,345,145.33 | 585,423,641.40 | 703,629,140.59 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 378,378,016.59 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 554,067,362.68 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 89,846,320.99 | -- |
无形资产摊销 | -- | 20,381,437.94 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 55,539,269.28 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 154,765.53 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 18,437,903.01 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 42,615.66 | -- |
财务费用 | -- | 22,518,719.37 | -- |
投资损失 | -- | -1,391,040,346.11 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,775,135.85 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -14,067,560.79 | -- |
存货的减少 | -- | -16,488,970.21 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -107,299,210.91 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 575,203,338.26 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 262,460,386.22 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 585,423,641.40 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 152,993,047.81 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 432,430,593.59 | -- |
备注 | |||
