现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,480,692.12 | 565,249,851.89 | 371,237,095.85 |
收到的税费返还 | 342,535.94 | 14,030,683.89 | 13,967,053.79 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,872,256.48 | 25,879,950.25 | 21,724,461.62 |
经营活动现金流入小计 | 73,695,484.54 | 605,160,486.03 | 406,928,611.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,687,243.35 | 319,272,224.69 | 246,078,137.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,740,269.07 | 104,860,671.28 | 80,753,205.82 |
支付的各项税费 | 1,974,032.90 | 14,474,705.21 | 9,865,048.69 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18,613,744.99 | 55,585,697.98 | 43,630,472.15 |
经营活动现金流出小计 | 122,015,290.31 | 494,193,299.16 | 380,326,864.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | -48,319,805.77 | 110,967,186.87 | 26,601,746.70 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 286,856,599.44 | 1,177,225,221.40 | 854,050,094.13 |
取得投资收益收到的现金 | 1,017,067.21 | 34,404,813.10 | 32,621,738.70 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 5,942,344.00 | 5,901,590.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 698,392.09 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,468,800.00 | 1,468,800.00 |
投资活动现金流入小计 | 288,572,058.74 | 1,219,041,178.50 | 894,042,222.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,116,383.10 | 16,761,666.71 | 11,802,070.67 |
投资支付的现金 | 248,200,000.00 | 1,266,100,000.00 | 834,320,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 31,453.89 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 253,347,836.99 | 1,282,861,666.71 | 846,122,070.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | 35,224,221.75 | -63,820,488.21 | 47,920,152.16 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 4,750,000.00 | 950,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,086,162.50 | 5,436,532.77 | 4,059,647.78 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,273,525.00 | 22,509,715.08 | 19,307,179.98 |
筹资活动现金流出小计 | 2,359,687.50 | 32,696,247.85 | 24,316,827.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,359,687.50 | -30,796,247.85 | -22,416,827.76 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 472,089,053.35 | 452,313,336.03 | 452,313,336.03 |
期末现金及现金等价物余额 | 455,635,264.27 | 472,089,053.35 | 508,842,007.50 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -304,540,578.47 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 315,628,376.77 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 14,583,293.10 | -- |
无形资产摊销 | -- | 11,485,169.97 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 937,444.10 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -719,578.25 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 38,485.16 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5,133,338.63 | -- |
投资损失 | -- | -3,189,998.56 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 3,534,928.39 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -51,559.92 | -- |
存货的减少 | -- | -1,431,924.47 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 50,691,554.71 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 12,904,906.18 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 110,967,186.87 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 472,089,053.35 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 452,313,336.03 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 19,775,717.32 | -- |
备注 | |||
