现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 514,774,173.59 | 2,256,763,049.60 | 1,766,512,299.03 |
收到的税费返还 | 3,237,657.57 | 30,369,728.21 | 27,104,572.08 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 33,548,469.88 | 189,460,206.35 | 185,502,232.79 |
经营活动现金流入小计 | 551,560,301.04 | 2,476,592,984.16 | 1,979,119,103.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 293,737,758.26 | 1,527,274,884.36 | 1,274,279,027.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,973,623.31 | 316,888,678.09 | 258,870,061.26 |
支付的各项税费 | 31,159,645.01 | 96,346,539.49 | 70,855,831.30 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 78,711,734.41 | 308,705,619.36 | 261,068,262.34 |
经营活动现金流出小计 | 496,582,760.99 | 2,249,215,721.30 | 1,865,073,182.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | 54,977,540.05 | 227,377,262.86 | 114,045,921.07 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 57,911,803.45 | 57,722,926.70 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 599,882.31 | 323,597.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 7,708,180.00 | 7,703,500.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 435,738,318.05 | 435,738,318.05 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 397,101,334.72 | 396,070,968.96 |
投资活动现金流入小计 | -- | 899,059,518.53 | 897,559,311.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,344,101.11 | 367,269,063.72 | 148,398,994.66 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 152,527,955.20 | 535,458,955.20 |
投资活动现金流出小计 | 20,344,101.11 | 519,797,018.92 | 683,857,949.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,344,101.11 | 379,262,499.61 | 213,701,361.24 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 45,060,000.00 | 45,060,000.00 |
取得借款收到的现金 | 42,950,000.00 | 563,905,000.00 | 533,905,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,300,000.00 | 587,000,000.00 | 417,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 73,250,000.00 | 1,195,965,000.00 | 995,965,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 28,441,661.27 | 1,056,817,850.54 | 869,960,693.34 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 44,261,720.18 | 175,804,423.79 | 143,709,476.96 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 75,728,000.00 | 616,115,885.52 | 338,589,178.82 |
筹资活动现金流出小计 | 148,431,381.45 | 1,848,738,159.85 | 1,352,259,349.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -75,181,381.45 | -652,773,159.85 | -356,294,349.12 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 126,375,289.56 | 171,607,640.13 | 171,607,640.13 |
期末现金及现金等价物余额 | 85,772,717.82 | 126,375,289.56 | 143,397,370.74 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -507,921,196.13 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 138,577,579.25 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 189,982,631.82 | -- |
无形资产摊销 | -- | 48,559,422.04 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,693,477.41 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,879,080.57 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,668,826.72 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 11,875.95 | -- |
财务费用 | -- | 213,201,429.83 | -- |
投资损失 | -- | -47,329,285.79 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -12,670,445.04 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,727,203.00 | -- |
存货的减少 | -- | 18,650,183.45 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -106,325,760.06 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 266,370,859.87 | -- |
其他 | -- | 21,759,274.78 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 227,377,262.86 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 126,375,289.56 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 171,607,640.13 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -45,232,350.57 | -- |
备注 | |||
