报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,614,145,281.44 | 8,472,906,820.63 | 5,840,616,806.94 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 70,689,818.58 | 150,516,558.32 | 206,447,888.78 |
经营活动现金流入小计 | 2,684,835,100.02 | 8,623,423,378.95 | 6,047,064,695.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 726,228,377.51 | 2,370,934,722.33 | 1,838,943,368.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 286,801,037.50 | 1,053,818,976.06 | 788,652,195.51 |
支付的各项税费 | 247,596,883.01 | 953,894,538.79 | 754,250,909.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 758,351,545.88 | 2,865,845,399.89 | 1,878,453,079.14 |
经营活动现金流出小计 | 2,018,977,843.90 | 7,244,493,637.07 | 5,260,299,553.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | 665,857,256.12 | 1,378,929,741.88 | 786,765,142.29 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,820,249,507.60 | 6,095,144,784.00 | 5,932,164,966.89 |
取得投资收益收到的现金 | 31,394,690.68 | 135,996,768.66 | 138,856,511.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,900.00 | 1,941,102.48 | 636,310.71 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,851,649,098.28 | 6,233,082,655.14 | 6,071,657,788.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42,095,852.26 | 244,779,750.53 | 149,578,105.37 |
投资支付的现金 | 2,795,900,000.00 | 6,119,580,000.00 | 3,887,580,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,837,995,852.26 | 6,364,359,750.53 | 4,037,158,105.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | 13,653,246.02 | -131,277,095.39 | 2,034,499,683.35 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 198,933.73 | 1,766,800.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 37,334,400.00 | 37,167,200.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 198,933.73 | 39,101,200.00 | 37,167,200.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 37,334,400.00 | 37,167,200.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 1,196,324,648.49 | 1,205,832,768.41 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,179,002.20 | 32,742,486.35 | 25,506,835.69 |
筹资活动现金流出小计 | 7,179,002.20 | 1,266,401,534.84 | 1,268,506,804.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,980,068.47 | -1,227,300,334.84 | -1,231,339,604.10 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,958,514,757.71 | 2,900,259,350.33 | 2,900,259,350.33 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,619,597,391.58 | 2,958,514,757.71 | 4,529,993,350.47 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,411,263,862.41 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 21,888,327.35 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 108,752,445.20 | -- |
无形资产摊销 | -- | 103,425,436.75 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,455,643.76 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3,909,139.55 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,361,490.22 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 177,849,520.73 | -- |
财务费用 | -- | 2,202,692.98 | -- |
投资损失 | -- | -190,547,091.70 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -13,022,309.25 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -50,088,231.03 | -- |
存货的减少 | -- | -78,948,402.72 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -160,479,347.65 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 41,097,670.04 | -- |
其他 | -- | -33,801,321.87 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,378,929,741.88 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,958,514,757.71 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 2,900,259,350.33 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 58,255,407.38 | -- |
备注 |