现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 925,338,570.48 | 4,364,552,604.71 | 3,110,181,197.92 |
收到的税费返还 | 2,358,943.60 | 104,701,831.34 | 99,135,023.71 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 58,024,281.73 | 101,088,328.65 | 178,176,714.79 |
经营活动现金流入小计 | 985,721,795.81 | 4,570,342,764.70 | 3,387,492,936.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 473,792,924.41 | 2,363,681,314.74 | 1,828,785,909.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 329,399,311.78 | 937,259,811.59 | 688,977,845.30 |
支付的各项税费 | 93,259,623.70 | 242,327,220.89 | 124,215,572.67 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 120,348,797.04 | 649,533,754.27 | 516,263,405.23 |
经营活动现金流出小计 | 1,016,800,656.93 | 4,192,802,101.49 | 3,158,242,732.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | -31,078,861.12 | 377,540,663.21 | 229,250,204.19 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 117,500,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 456,051.36 | 565,882.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 50,000.00 | 44,307,629.21 | 16,288,079.97 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 51,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 50,000.00 | 162,263,680.57 | 67,853,962.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,955,976.99 | 343,736,787.33 | 298,593,045.32 |
投资支付的现金 | 50,920,000.00 | 108,999,999.99 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 103,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 88,875,976.99 | 452,736,787.32 | 401,593,045.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | -88,825,976.99 | -290,473,106.75 | -333,739,082.69 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 54,419,304.45 | 54,419,304.45 |
取得借款收到的现金 | -- | 952,991,760.00 | 460,695,568.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,354,609.16 | 1,802,107,336.72 | 999,500,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 6,354,609.16 | 2,809,518,401.17 | 1,514,614,872.45 |
偿还债务支付的现金 | 46,833,252.23 | 1,120,589,854.40 | 1,001,300,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,449,275.87 | 141,667,519.33 | 88,193,939.84 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,768,327.76 | 1,519,274,144.36 | 505,713,977.09 |
筹资活动现金流出小计 | 77,050,855.86 | 2,781,531,518.09 | 1,595,207,916.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -70,696,246.70 | 27,986,883.08 | -80,593,044.48 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 939,551,471.47 | 818,593,416.55 | 818,593,416.55 |
期末现金及现金等价物余额 | 748,668,899.98 | 939,551,471.47 | 637,342,345.27 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 135,424,278.91 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 117,842,034.50 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 157,976,957.77 | -- |
无形资产摊销 | -- | 28,464,650.08 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,738,327.63 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -13,827,840.94 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,777,987.07 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -9,487,111.72 | -- |
财务费用 | -- | 134,273,727.73 | -- |
投资损失 | -- | -9,821,719.33 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -13,102,192.79 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,569,438.40 | -- |
存货的减少 | -- | 88,392,193.50 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -261,368,286.26 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,883,080.52 | -- |
其他 | -- | 2,702,528.52 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 377,540,663.21 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 939,551,471.47 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 818,593,416.55 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 120,958,054.92 | -- |
备注 | |||
