现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 939,340,074.67 | 4,246,470,604.49 | 3,015,462,516.07 |
收到的税费返还 | -- | 55,957,345.10 | 55,957,278.60 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 95,594,848.26 | 326,209,860.36 | 278,123,057.47 |
经营活动现金流入小计 | 1,034,934,922.93 | 4,628,637,809.95 | 3,349,542,852.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 611,308,050.26 | 2,322,733,121.53 | 1,620,628,119.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 164,910,531.33 | 372,993,115.10 | 268,627,547.09 |
支付的各项税费 | 53,999,068.11 | 365,522,420.62 | 291,943,575.95 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,517,020.15 | 365,898,144.61 | 297,081,629.80 |
经营活动现金流出小计 | 831,734,669.85 | 3,427,146,801.86 | 2,478,280,872.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | 203,200,253.08 | 1,201,491,008.09 | 871,261,979.47 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 6,262,516.26 | 6,262,516.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 198,354.50 | 342,365.77 | 243,207.77 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 149,385,665.75 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 198,354.50 | 155,990,547.78 | 6,505,724.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 249,529,143.08 | 1,091,176,917.93 | 835,905,773.71 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 249,529,143.08 | 1,091,176,917.93 | 835,905,773.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -249,330,788.58 | -935,186,370.15 | -829,400,049.68 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 18,868,257.48 | 667,109,565.76 | 618,383,104.72 |
取得借款收到的现金 | 45,474,779.50 | 393,815,281.94 | 335,983,300.18 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 54,106,426.94 | 483,101,513.20 | 311,070,981.95 |
筹资活动现金流入小计 | 118,449,463.92 | 1,544,026,360.90 | 1,265,437,386.85 |
偿还债务支付的现金 | -- | 390,000,000.00 | 272,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 506,785.83 | 50,111,222.73 | 49,378,022.73 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 111,901,607.86 | 1,009,097,016.24 | 866,811,900.34 |
筹资活动现金流出小计 | 112,408,393.69 | 1,449,208,238.97 | 1,188,189,923.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,041,070.23 | 94,818,121.93 | 77,247,463.78 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,790,869,015.25 | 3,424,977,120.47 | 3,424,996,879.51 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,750,456,855.90 | 3,790,169,015.25 | 3,550,085,972.68 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 938,226,351.31 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 107,376,555.72 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 159,085,152.99 | -- |
无形资产摊销 | -- | 89,317,412.40 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 10,570,036.32 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 382,239.07 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,581,999.89 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 199,334,900.00 | -- |
财务费用 | -- | 6,288,521.52 | -- |
投资损失 | -- | -11,796,909.03 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 40,412,563.47 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -10,867,470.46 | -- |
存货的减少 | -- | -178,789,482.06 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,240,976,159.13 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,074,817,008.60 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,201,491,008.09 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,790,169,015.25 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,424,977,120.47 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 365,191,894.78 | -- |
备注 | |||
