报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,863,278,504.59 | 6,865,959,390.91 | 5,153,104,590.23 |
收到的税费返还 | 60,500,155.79 | 155,054,122.88 | 161,066,644.70 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 73,294,849.76 | 115,936,358.82 | 120,355,709.93 |
经营活动现金流入小计 | 1,997,073,510.14 | 7,136,949,872.61 | 5,434,526,944.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,974,123,601.80 | 5,872,445,775.64 | 3,291,764,692.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,261,043.66 | 263,847,320.87 | 191,212,875.35 |
支付的各项税费 | 33,053,824.01 | 108,508,684.58 | 93,198,177.72 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 55,481,025.57 | 157,340,684.95 | 161,309,331.81 |
经营活动现金流出小计 | 2,132,919,495.04 | 6,402,142,466.04 | 3,737,485,077.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | -135,845,984.90 | 734,807,406.57 | 1,697,041,867.19 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 330,919,362.90 | 29,708,292.57 | 830,025,598.85 |
取得投资收益收到的现金 | 8,009,388.79 | 20,118,335.23 | 15,240,604.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,495.00 | 417,050.35 | 432,307.96 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 338,933,246.69 | 50,243,678.15 | 845,698,510.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,127,732.24 | 176,028,228.80 | 139,234,697.25 |
投资支付的现金 | 238,297,534.50 | 570,619,899.86 | 1,290,026,087.25 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 14,521.98 | -- | 3,600.00 |
投资活动现金流出小计 | 265,439,788.72 | 746,648,128.66 | 1,429,264,384.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | 73,493,457.97 | -696,404,450.51 | -583,565,873.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 42,849,961.20 | 42,849,961.20 |
取得借款收到的现金 | 754,687,439.90 | 3,510,823,904.66 | 3,043,183,050.92 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 48,089,000.00 | 132,616,408.74 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 802,776,439.90 | 3,686,290,274.60 | 3,086,033,012.12 |
偿还债务支付的现金 | 167,759,305.56 | 3,132,029,460.00 | 2,875,602,744.71 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,903,003.13 | 143,983,289.36 | 134,234,786.83 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 220,060,696.22 | 371,232,200.70 | 198,079,315.70 |
筹资活动现金流出小计 | 409,723,004.91 | 3,647,244,950.06 | 3,207,916,847.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 393,053,434.99 | 39,045,324.54 | -121,883,835.12 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 831,235,578.96 | 758,724,927.58 | 758,724,927.58 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,162,353,288.36 | 831,235,578.96 | 1,754,948,773.44 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 436,085,129.50 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 31,223,910.25 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 137,408,808.10 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,628,927.20 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 200,000.04 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,077,399.03 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,323,205.32 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 5,024,110.84 | -- |
财务费用 | -- | 67,206,834.03 | -- |
投资损失 | -- | -38,475,797.51 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,246,515.95 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,181,588.83 | -- |
存货的减少 | -- | 187,127,922.88 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -274,165,956.28 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 176,313,357.39 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 734,807,406.57 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 601,235,578.96 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 463,724,927.58 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | 230,000,000.00 | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | 295,000,000.00 | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 72,510,651.38 | -- |
备注 |