现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,279,146.33 | 832,399,919.03 | 519,848,364.27 |
收到的税费返还 | 2,898,473.23 | 5,603,361.05 | 4,038,714.60 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,141,135.44 | 77,795,041.00 | 76,971,765.89 |
经营活动现金流入小计 | 173,318,755.00 | 915,798,321.08 | 600,858,844.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,410,814.01 | 474,317,434.94 | 325,138,248.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,631,085.99 | 288,044,728.45 | 215,726,324.24 |
支付的各项税费 | 28,967,333.90 | 101,965,377.67 | 78,633,930.82 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 47,461,050.15 | 198,338,984.34 | 194,691,306.76 |
经营活动现金流出小计 | 281,470,284.05 | 1,062,666,525.40 | 814,189,810.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | -108,151,529.05 | -146,868,204.32 | -213,330,965.76 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 220,000,000.00 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 1,583,132.54 | 7,463,286.10 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,365,739.82 | 1,088,129.68 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 221,583,132.54 | 13,829,025.92 | 6,088,129.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 238,078.00 | 17,973,479.17 | 4,643,383.58 |
投资支付的现金 | -- | 280,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 238,078.00 | 297,973,479.17 | 4,643,383.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | 221,345,054.54 | -284,144,453.25 | 1,444,746.10 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,755,887.00 | 55,291,584.34 | 55,029,968.18 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 632,756.44 | 6,243,475.19 | 5,286,610.90 |
筹资活动现金流出小计 | 4,388,643.44 | 61,535,059.53 | 60,316,579.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,388,643.44 | -61,535,059.53 | -60,316,579.08 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 303,391,838.81 | 793,384,702.71 | 793,384,702.71 |
期末现金及现金等价物余额 | 411,659,810.51 | 303,391,838.81 | 524,185,996.61 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -131,139,519.11 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 38,614,368.55 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 30,639,061.27 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,815,915.30 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,990,886.93 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,054,357.80 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 118,162.64 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,135,919.76 | -- |
财务费用 | -- | 825,447.52 | -- |
投资损失 | -- | -13,244,552.92 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -17,352,492.92 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 170,387.96 | -- |
存货的减少 | -- | 11,063,838.21 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -238,862,275.11 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 10,920,317.69 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -146,868,204.32 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 303,391,838.81 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 793,384,702.71 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -489,992,863.90 | -- |
备注 | |||
