现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,499,551,582.09 | 8,619,886,115.29 | 6,449,747,866.88 |
收到的税费返还 | 130,438,494.65 | 485,011,679.76 | 364,166,342.56 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 55,144,479.85 | 248,141,590.42 | 168,054,699.52 |
经营活动现金流入小计 | 2,685,134,556.59 | 9,353,039,385.47 | 6,981,968,908.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,400,915,186.31 | 5,898,709,693.26 | 4,353,588,650.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 348,656,608.87 | 1,503,580,657.30 | 1,117,704,887.20 |
支付的各项税费 | 30,472,460.33 | 158,080,398.75 | 64,197,476.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 114,425,679.87 | 599,331,752.37 | 467,815,753.39 |
经营活动现金流出小计 | 1,894,469,935.38 | 8,159,702,501.68 | 6,003,306,767.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | 790,664,621.21 | 1,193,336,883.79 | 978,662,141.70 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 12,002,134.61 | 61,206,924.35 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19,299.67 | 5,781,638.52 | 5,302,060.83 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 25,000,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 12,021,434.28 | 191,988,562.87 | 105,302,060.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 140,518,797.65 | 712,000,191.60 | 416,240,790.85 |
投资支付的现金 | 653,309.47 | 81,561,648.40 | 80,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 141,172,107.12 | 793,561,840.00 | 496,240,790.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | -129,150,672.84 | -601,573,277.13 | -390,938,730.02 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 369,800,000.00 | 2,211,402,642.91 | 1,498,057,270.72 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 369,800,000.00 | 2,222,402,642.91 | 1,509,057,270.72 |
偿还债务支付的现金 | 711,004,837.12 | 2,742,212,906.56 | 2,128,722,945.02 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,001,093.58 | 105,058,825.99 | 89,365,522.02 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,087,487.81 | 70,875,152.93 | 51,633,938.98 |
筹资活动现金流出小计 | 739,093,418.51 | 2,918,146,885.48 | 2,269,722,406.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -369,293,418.51 | -695,744,242.57 | -760,665,135.30 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,772,628,438.05 | 1,817,045,132.11 | 1,817,045,132.11 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,051,602,667.38 | 1,772,628,438.05 | 1,708,959,624.11 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 656,904,234.83 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 180,510,316.80 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 415,713,781.18 | -- |
无形资产摊销 | -- | 16,233,671.54 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 149,318,444.90 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -884,034.04 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 27,925,908.51 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -31,106,308.00 | -- |
财务费用 | -- | 209,458,356.26 | -- |
投资损失 | -- | -122,314,689.31 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -14,920,027.77 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,654,783.05 | -- |
存货的减少 | -- | 11,370,747.01 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -147,528,440.97 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -230,624,304.00 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,193,336,883.79 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,772,628,438.05 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,817,045,132.11 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -44,416,694.06 | -- |
备注 | |||
