现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 443,675,786.82 | 2,729,569,660.53 | 1,583,311,669.20 |
收到的税费返还 | -- | 7,752,202.38 | 7,728,070.74 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 55,349,273.62 | 12,163,854.52 | 30,437,441.12 |
经营活动现金流入小计 | 499,025,060.44 | 2,749,485,717.43 | 1,621,477,181.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 458,863,312.85 | 2,366,422,457.07 | 1,485,300,134.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,855,434.69 | 55,492,904.40 | 42,390,278.59 |
支付的各项税费 | 6,506,313.28 | 74,934,532.01 | 38,257,319.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,234,789.86 | 44,221,746.21 | 50,001,442.77 |
经营活动现金流出小计 | 498,459,850.68 | 2,541,071,639.69 | 1,615,949,175.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | 565,209.76 | 208,414,077.74 | 5,528,005.48 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 15,159,852.00 | 1,694,084.60 | 19,544,912.10 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 558,584.23 | 461,931.51 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 63,863,750.00 | 12,789,988.18 | 12,010,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 79,023,602.00 | 35,042,657.01 | 52,016,843.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,241,398.83 | 30,057,551.92 | 3,011,159.58 |
投资支付的现金 | 2,278,411.18 | 138,814,905.84 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,141,000.00 | 84,646,521.44 |
投资活动现金流出小计 | 5,519,810.01 | 170,013,457.76 | 87,657,681.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | 73,503,791.99 | -134,970,800.75 | -35,640,837.41 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 767,127,999.71 | 1,251,048,413.28 | 899,426,038.28 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 42,999,506.43 |
筹资活动现金流入小计 | 767,127,999.71 | 1,251,048,413.28 | 942,425,544.71 |
偿还债务支付的现金 | 710,276,612.67 | 1,137,112,595.83 | 720,955,185.88 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,955,056.87 | 40,191,202.16 | 33,019,155.30 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 61,285,937.77 | 233,021,684.29 | 250,470,092.62 |
筹资活动现金流出小计 | 783,517,607.31 | 1,410,325,482.28 | 1,004,444,433.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,389,607.60 | -159,277,069.00 | -62,018,889.09 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 270,192,821.75 | 355,659,055.86 | 355,659,055.86 |
期末现金及现金等价物余额 | 328,021,046.50 | 270,192,821.75 | 264,173,557.83 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -177,169,706.71 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 167,517,434.40 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 57,893,637.05 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,769,501.30 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 896,809.88 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,223,731.71 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 144,849.45 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 14,045,344.63 | -- |
财务费用 | -- | 42,294,427.46 | -- |
投资损失 | -- | 78,198,208.40 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -21,086,465.31 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,443,807.76 | -- |
存货的减少 | -- | 87,217,721.71 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -149,872,126.79 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 111,226,757.99 | -- |
其他 | -- | -5,007,761.53 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 208,414,077.74 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 270,192,821.75 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 355,659,055.86 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -85,466,234.11 | -- |
备注 | |||
