现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 671,102,749.22 | 2,859,245,823.81 | 1,990,510,510.79 |
收到的税费返还 | 568,450.55 | 52,248,616.01 | 51,412,182.87 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,526,764.44 | 52,265,213.25 | 39,603,287.82 |
经营活动现金流入小计 | 681,197,964.21 | 2,963,759,653.07 | 2,081,525,981.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 419,170,377.59 | 1,598,572,337.60 | 1,192,413,876.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 176,847,028.75 | 752,807,355.91 | 563,237,459.68 |
支付的各项税费 | 56,981,006.53 | 195,312,118.29 | 145,690,678.34 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 57,763,528.43 | 245,232,249.07 | 176,577,895.15 |
经营活动现金流出小计 | 710,761,941.30 | 2,791,924,060.87 | 2,077,919,909.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | -29,563,977.09 | 171,835,592.20 | 3,606,071.52 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 5,170,000.00 | 29,206,274.57 | 1,415,646.29 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 5,474,457.80 | 4,947,680.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 992,054.00 | 4,125,398.49 | 3,186,138.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,406,471.93 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 573,401,096.92 | 3,767,816,888.99 | 3,145,138,311.42 |
投资活动现金流入小计 | 579,563,150.92 | 3,808,029,491.78 | 3,154,687,776.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 180,125,630.55 | 698,943,132.89 | 567,863,861.19 |
投资支付的现金 | 1,500,000.00 | 22,999,997.14 | 19,999,997.14 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 12,786,943.07 | 12,822,557.21 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 281,980,000.00 | 2,890,758,712.00 | 2,182,753,208.17 |
投资活动现金流出小计 | 463,605,630.55 | 3,625,488,785.10 | 2,783,439,623.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | 115,957,520.37 | 182,540,706.68 | 371,248,152.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 11,680,000.00 | 8,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 138,327,837.26 | 572,769,658.90 | 561,275,305.62 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 83,863,523.00 | 102,347,727.72 | 82,668,437.69 |
筹资活动现金流入小计 | 222,191,360.26 | 686,797,386.62 | 651,943,743.31 |
偿还债务支付的现金 | 155,500,000.00 | 372,500,000.00 | 342,401,331.38 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,303,449.68 | 50,567,417.47 | 45,432,947.24 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 103,151,008.05 | 824,800,668.38 | 767,087,395.45 |
筹资活动现金流出小计 | 264,954,457.73 | 1,247,868,085.85 | 1,154,921,674.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -42,763,097.47 | -561,070,699.23 | -502,977,930.76 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 643,824,759.14 | 843,728,562.73 | 843,728,562.73 |
期末现金及现金等价物余额 | 681,599,945.67 | 643,822,590.50 | 725,028,587.50 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 106,173,267.70 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 39,010,012.71 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 137,470,310.27 | -- |
无形资产摊销 | -- | 35,203,726.33 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 17,793,214.21 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8,501,261.11 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,964,312.48 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 3,552,736.53 | -- |
财务费用 | -- | 29,844,219.17 | -- |
投资损失 | -- | -59,310,719.63 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -45,711,841.63 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 17,073,440.00 | -- |
存货的减少 | -- | -92,028,485.97 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -89,526,160.08 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 17,874,491.42 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 171,835,592.20 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 643,822,590.50 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 843,728,562.73 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -199,905,972.23 | -- |
备注 | |||
