现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 560,939,539.46 | 2,528,826,590.03 | 1,671,789,885.93 |
收到的税费返还 | -- | 60,062,213.00 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24,092,890.45 | 179,809,509.22 | 227,617,944.60 |
经营活动现金流入小计 | 585,032,429.91 | 2,768,698,312.25 | 1,899,407,830.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 248,723,426.76 | 1,838,056,723.06 | 1,462,552,727.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 104,488,321.94 | 269,743,307.78 | 224,157,342.89 |
支付的各项税费 | 30,906,882.06 | 95,329,530.67 | 80,593,933.67 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29,940,149.59 | 275,979,372.24 | 107,716,079.62 |
经营活动现金流出小计 | 414,058,780.35 | 2,479,108,933.75 | 1,875,020,083.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | 170,973,649.56 | 289,589,378.50 | 24,387,746.61 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 107,272,060.25 | 1,150,537,725.78 | 658,593,925.00 |
取得投资收益收到的现金 | 5,957,809.52 | 55,604,333.07 | 29,654,887.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 674,871.75 | 140,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 113,229,869.77 | 1,206,816,930.60 | 688,388,812.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,089,341.86 | 2,407,432.88 | 747,159.70 |
投资支付的现金 | 478,540,811.73 | 2,501,793,055.56 | 1,959,549,246.02 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 479,630,153.59 | 2,504,200,488.44 | 1,960,296,405.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | -366,400,283.82 | -1,297,383,557.84 | -1,271,907,593.46 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 37,033,040.00 | 37,002,844.08 |
取得借款收到的现金 | 200,000,000.00 | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 48,746,511.10 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 200,000,000.00 | 885,779,551.10 | 837,002,844.08 |
偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 306,375,700.00 | 150,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,613,416.67 | 54,365,178.09 | 51,054,071.26 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 86,113,096.11 | 91,224,310.19 | 86,920,915.91 |
筹资活动现金流出小计 | 120,726,512.78 | 451,965,188.28 | 287,974,987.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 79,273,487.22 | 433,814,362.82 | 549,027,856.91 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,495,164,215.86 | 3,069,144,032.38 | 3,069,144,032.38 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,379,011,068.82 | 2,495,164,215.86 | 2,370,652,042.44 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 416,022,405.53 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 44,013,148.21 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 7,645,228.31 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,243,264.37 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,630,933.95 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -55,300.01 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 157,996.07 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -22,308,751.97 | -- |
财务费用 | -- | 12,574,602.74 | -- |
投资损失 | -- | -23,635,461.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 32,745,819.63 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -720,494.06 | -- |
存货的减少 | -- | -19,939,814.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -306,410,071.14 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 106,216,956.18 | -- |
其他 | -- | 16,674,581.48 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 289,589,378.50 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,495,164,215.86 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,069,144,032.38 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -573,979,816.52 | -- |
备注 | |||
