现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 551,210,881.07 | 3,194,172,214.50 | 2,484,995,650.63 |
收到的税费返还 | 4,454,285.85 | 122,847,721.26 | 98,649,770.99 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,200,569.47 | 29,445,854.58 | 28,429,397.24 |
经营活动现金流入小计 | 571,865,736.39 | 3,346,465,790.34 | 2,612,074,818.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 396,586,395.28 | 2,300,488,618.91 | 1,781,714,190.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,918,168.31 | 530,184,948.02 | 406,918,634.81 |
支付的各项税费 | 16,045,096.65 | 63,256,292.00 | 48,394,346.62 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,761,651.74 | 111,899,182.30 | 110,770,293.20 |
经营活动现金流出小计 | 542,311,311.98 | 3,005,829,041.23 | 2,347,797,464.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | 29,554,424.41 | 340,636,749.11 | 264,277,354.20 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 231,129,262.33 | 440,014,913.38 | 390,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 23,527,391.90 | 2,163,419.41 | 2,178,332.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 524,434.23 | 339,164.07 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 28,285,384.91 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 254,656,654.23 | 470,988,151.93 | 392,517,496.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,441,070.92 | 70,297,953.18 | 50,431,772.79 |
投资支付的现金 | -- | 360,000,000.00 | 290,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 22,460,844.46 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 32,901,915.38 | 430,297,953.18 | 340,431,772.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | 221,754,738.85 | 40,690,198.75 | 52,085,724.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 624,000,000.00 | 484,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,455,516.67 | 99,138,194.44 | 99,138,194.44 |
筹资活动现金流入小计 | 19,455,516.67 | 724,138,194.44 | 584,138,194.44 |
偿还债务支付的现金 | 173,900,000.00 | 875,654,900.00 | 577,854,900.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,087,995.32 | 53,970,625.03 | 43,061,774.91 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,313,960.21 | 154,876,239.94 | 141,504,055.16 |
筹资活动现金流出小计 | 193,301,955.53 | 1,084,501,764.97 | 762,420,730.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -173,846,438.86 | -360,363,570.53 | -178,282,535.63 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 613,065,788.49 | 571,419,824.37 | 571,419,824.37 |
期末现金及现金等价物余额 | 688,745,944.72 | 613,065,788.49 | 731,793,498.34 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -741,348,358.25 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 575,753,152.59 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 99,698,966.02 | -- |
无形资产摊销 | -- | 15,070,520.36 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 75,937,327.35 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -444,143.89 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,280,850.07 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,937,920.87 | -- |
财务费用 | -- | 37,465,005.41 | -- |
投资损失 | -- | -11,961,492.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -64,027,383.78 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,247,679.00 | -- |
存货的减少 | -- | 237,062,320.41 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -131,095,019.09 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 192,432,210.14 | -- |
其他 | -- | -1,054,683.17 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 340,636,749.11 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 613,065,788.49 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 571,419,824.37 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 41,645,964.12 | -- |
备注 | |||
