现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,102,127,061.44 | 5,191,393,661.68 | 3,862,949,637.11 |
收到的税费返还 | 16,226,265.64 | 59,709,528.02 | 43,457,560.50 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 97,885,769.21 | 145,288,465.35 | 40,827,502.45 |
经营活动现金流入小计 | 1,216,239,096.29 | 5,396,391,655.05 | 3,947,234,700.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 693,051,333.97 | 3,970,602,912.64 | 3,168,113,289.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 176,789,506.40 | 528,602,224.92 | 411,086,981.26 |
支付的各项税费 | 26,896,904.26 | 74,701,846.81 | 44,688,497.22 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 201,754,829.85 | 569,266,111.18 | 467,571,916.51 |
经营活动现金流出小计 | 1,098,492,574.48 | 5,143,173,095.55 | 4,091,460,684.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | 117,746,521.81 | 253,218,559.50 | -144,225,984.31 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 20,537.85 | 20,537.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 150,000.00 | 219,031.69 | 115,676.69 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 3,319,500.00 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 7,443,395.89 | 3,500,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 150,000.00 | 11,002,465.43 | 3,636,214.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,707,639.24 | 22,730,978.51 | 14,149,747.79 |
投资支付的现金 | -- | 315,250.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 26,775,800.00 | 500,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 4,707,639.24 | 49,822,028.51 | 14,649,747.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,557,639.24 | -38,819,563.08 | -11,013,533.25 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 18,084,004.17 | 206,535,514.50 | 202,752,095.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 67,044.54 | 500,000.00 | 49,555,763.48 |
筹资活动现金流入小计 | 18,151,048.71 | 207,035,514.50 | 252,307,858.48 |
偿还债务支付的现金 | -- | 300,000,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 15,000,000.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,998,158.02 | 37,627,422.28 | 97,465,653.69 |
筹资活动现金流出小计 | 3,998,158.02 | 352,627,422.28 | 97,465,653.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 14,152,890.69 | -145,591,907.78 | 154,842,204.79 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,496,962,549.24 | 1,397,836,035.63 | 1,397,836,035.63 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,621,946,010.30 | 1,496,962,549.24 | 1,425,667,724.29 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 44,616,513.18 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 141,519,216.91 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 42,802,288.96 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,878,534.95 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,086,439.45 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -231,958.58 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 60,173.27 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -10,851,299.79 | -- |
投资损失 | -- | 22,317,861.24 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 8,263,056.79 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 14,027.04 | -- |
存货的减少 | -- | -74,909,832.03 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -73,925,993.17 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 99,348,040.64 | -- |
其他 | -- | 13,737,437.57 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 253,218,559.50 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,496,962,549.24 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,397,836,035.63 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 99,126,513.61 | -- |
备注 | |||
