现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 766,878,511.83 | 3,072,634,167.42 | 2,148,236,870.24 |
收到的税费返还 | 21,180,727.92 | 288,230,992.98 | 214,384,352.12 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 37,353,469.79 | 111,288,826.53 | 474,644,822.16 |
经营活动现金流入小计 | 825,412,709.54 | 3,472,153,986.93 | 2,837,266,044.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,013,843,750.73 | 3,424,200,785.18 | 2,796,365,821.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,447,246.12 | 151,400,516.87 | 116,306,146.48 |
支付的各项税费 | 69,893,686.96 | 71,937,539.30 | 46,473,918.46 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 65,871,107.91 | 120,515,904.33 | 458,829,105.23 |
经营活动现金流出小计 | 1,205,055,791.72 | 3,768,054,745.68 | 3,417,974,991.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | -379,643,082.18 | -295,900,758.75 | -580,708,946.91 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 372,535.46 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 1,729,324.41 | 3,613,316.89 | 2,822,325.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,750.00 | 103,220,233.41 | 4,460.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,455,147.94 | 720,147.94 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 342,612,710.00 | 860,455,000.00 | 651,900,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 344,722,319.87 | 968,743,698.24 | 655,446,933.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 168,475,475.94 | 173,634,661.27 | 113,269,951.59 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 389,526,437.23 | 1,019,293,022.73 | 771,334,596.39 |
投资活动现金流出小计 | 558,001,913.17 | 1,192,927,684.00 | 884,604,547.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | -213,279,593.30 | -224,183,985.76 | -229,157,614.11 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,500,000.00 | 1,080,887,339.76 | 1,080,887,339.76 |
取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | 422,458,936.88 | 385,689,997.41 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,898,725.72 | 115,609,820.46 | 40,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 114,398,725.72 | 1,618,956,097.10 | 1,506,577,337.17 |
偿还债务支付的现金 | 200,000.00 | 334,310,557.58 | 207,689,997.41 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,479,933.05 | 65,461,155.80 | 63,749,076.63 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,289,024.77 | 76,397,870.71 | 21,209,400.00 |
筹资活动现金流出小计 | 10,968,957.82 | 476,169,584.09 | 292,648,474.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 103,429,767.90 | 1,142,786,513.01 | 1,213,928,863.13 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 944,510,260.83 | 351,844,551.58 | 351,844,551.58 |
期末现金及现金等价物余额 | 446,650,151.40 | 944,510,260.83 | 768,100,781.47 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 270,146,880.75 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 10,370,050.81 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 76,573,731.73 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,005,561.58 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 618,818.19 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -88,949,155.01 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 141,240.97 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 32,690,957.39 | -- |
财务费用 | -- | -12,454,249.56 | -- |
投资损失 | -- | 278,491.08 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -25,469,755.25 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 9,315,931.11 | -- |
存货的减少 | -- | -299,951,117.48 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -171,828,445.31 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -156,025,994.49 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -295,900,758.75 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 944,510,260.83 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 351,844,551.58 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 592,665,709.25 | -- |
备注 | |||
