现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 289,417,274.86 | 1,200,096,171.78 | 787,648,396.08 |
收到的税费返还 | 384,228.88 | 27,085,662.05 | 24,728,277.69 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,438,536.35 | 67,950,129.88 | 73,092,927.66 |
经营活动现金流入小计 | 292,240,040.09 | 1,295,131,963.71 | 885,469,601.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 272,944,626.05 | 748,390,014.96 | 604,660,650.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,542,967.72 | 278,782,025.02 | 215,451,573.77 |
支付的各项税费 | 39,505,895.08 | 39,237,429.98 | 21,417,871.15 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 49,974,681.77 | 119,395,261.85 | 60,221,570.22 |
经营活动现金流出小计 | 430,968,170.62 | 1,185,804,731.81 | 901,751,665.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | -138,728,130.53 | 109,327,231.90 | -16,282,064.23 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 3,336,363.64 | 69,211,236.00 | 57,500,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 106,438.35 | 528,301.06 | 514,126.80 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32,676.75 | 1,139,279.14 | 692,602.70 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,488,434.49 | 7,686,772.42 | 7,570,110.82 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 65,323,922.19 | 44,623,922.01 |
投资活动现金流入小计 | 5,963,913.23 | 143,889,510.81 | 110,900,762.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,120,340.99 | 127,092,511.33 | 51,748,440.19 |
投资支付的现金 | 5,990,000.00 | 8,270,000.00 | 7,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20,753,861.45 | 426,077,343.58 | 419,773,734.81 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 37,864,202.44 | 561,439,854.91 | 478,522,175.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -31,900,289.21 | -417,550,344.10 | -367,621,412.67 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,222,200.00 | 503,002.50 | 503,002.50 |
取得借款收到的现金 | 164,500,000.00 | 1,011,130,350.00 | 760,080,350.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 89,124,798.40 | 189,536,250.00 | 122,999,420.55 |
筹资活动现金流入小计 | 254,846,998.40 | 1,201,169,602.50 | 883,582,773.05 |
偿还债务支付的现金 | 64,369,451.73 | 666,402,929.50 | 451,012,346.66 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,108,175.22 | 47,383,958.66 | 45,441,492.17 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,781,042.94 | 74,352,393.13 | 47,429,454.76 |
筹资活动现金流出小计 | 98,258,669.89 | 788,139,281.29 | 543,883,293.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 156,588,328.51 | 413,030,321.21 | 339,699,479.46 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 254,746,347.08 | 147,947,065.27 | 147,947,065.27 |
期末现金及现金等价物余额 | 240,228,793.06 | 254,746,347.08 | 105,857,086.76 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -207,291,104.90 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 164,997,678.26 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 44,742,720.02 | -- |
无形资产摊销 | -- | 32,262,414.75 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,849,178.18 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 181,631.14 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 313,390.38 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 11,791,184.41 | -- |
财务费用 | -- | 35,457,100.51 | -- |
投资损失 | -- | 44,006,967.64 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,845,108.09 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4,958,231.49 | -- |
存货的减少 | -- | -112,157,363.65 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -52,036,593.66 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 132,593,998.80 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 109,327,231.90 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 243,896,155.68 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 147,947,065.27 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | 10,850,191.40 | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 106,799,281.81 | -- |
备注 | |||
