现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 264,170,436.99 | 1,002,517,386.10 | 760,095,384.72 |
收到的税费返还 | 597,181.72 | 20,709,952.70 | 8,193,052.02 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 651,865.16 | 26,793,699.68 | 25,014,932.23 |
经营活动现金流入小计 | 265,419,483.87 | 1,050,021,038.48 | 793,303,368.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 169,722,627.01 | 620,465,828.48 | 488,056,372.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,487,428.28 | 157,157,030.88 | 121,342,741.62 |
支付的各项税费 | 10,024,911.24 | 46,154,901.00 | 36,606,915.84 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,055,535.38 | 9,646,181.72 | 6,659,557.68 |
经营活动现金流出小计 | 242,290,501.91 | 833,423,942.08 | 652,665,587.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | 23,128,981.96 | 216,597,096.40 | 140,637,781.48 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,500.00 | 78,648.31 | 94,116.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,414,151.73 | 2,479,700.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5,500.00 | 1,492,800.04 | 2,573,816.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,992,120.18 | 54,733,090.72 | 33,256,719.72 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 8,992,120.18 | 54,733,090.72 | 33,256,719.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,986,620.18 | -53,240,290.68 | -30,682,903.72 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 149,078,812.00 | 149,078,812.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.23 | 4,600,013.05 | 312,215.42 |
筹资活动现金流出小计 | 3.23 | 153,678,825.05 | 149,391,027.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3.23 | -153,678,825.05 | -149,391,027.42 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 611,320,390.66 | 601,642,383.79 | 601,642,383.79 |
期末现金及现金等价物余额 | 623,751,775.39 | 611,320,390.66 | 565,099,930.47 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 172,144,389.79 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,138,184.06 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 25,898,662.86 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,492,131.50 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -33,247.71 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 289,227.14 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -9,631,337.87 | -- |
投资损失 | -- | -17,144.64 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 121,377.66 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 222,165.73 | -- |
存货的减少 | -- | 31,321,158.83 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -47,179,663.83 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 39,831,192.88 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 216,597,096.40 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 611,320,390.66 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 601,642,383.79 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 9,678,006.87 | -- |
备注 | |||
