现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 162,426,548.36 | 435,859,225.96 | 311,615,248.52 |
收到的税费返还 | 10,298,549.09 | 35,754,547.41 | 23,090,940.81 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,325,134.48 | 36,305,242.73 | 3,702,880.94 |
经营活动现金流入小计 | 175,050,231.93 | 507,919,016.10 | 338,409,070.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,748,048.02 | 420,971,672.48 | 324,863,645.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,687,222.44 | 106,941,120.34 | 77,236,339.87 |
支付的各项税费 | 2,951,822.33 | 26,511,391.22 | 19,411,373.62 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,888,456.78 | 20,320,804.17 | 7,679,944.13 |
经营活动现金流出小计 | 155,275,549.57 | 574,744,988.21 | 429,191,302.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,774,682.36 | -66,825,972.11 | -90,782,232.46 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 42,381,866.67 | 561,567,674.72 | 252,544,174.72 |
取得投资收益收到的现金 | 170,133.33 | 26,323,661.71 | 20,276,168.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,500.00 | 601,781.78 | 467,405.31 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 42,565,500.00 | 588,493,118.21 | 273,287,748.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,216,185.08 | 6,640,234.63 | 5,190,136.56 |
投资支付的现金 | 35,770,000.00 | 445,407,352.79 | 289,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 36,986,185.08 | 452,047,587.42 | 294,190,136.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,579,314.92 | 136,445,530.79 | -20,902,388.11 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 3,039,576.00 | 3,039,576.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 795,000.00 | 795,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 3,834,576.00 | 3,834,576.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -3,834,576.00 | -3,834,576.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 204,190,374.31 | 139,398,525.96 | 139,398,525.96 |
期末现金及现金等价物余额 | 228,274,595.76 | 204,190,374.31 | 33,351,120.70 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 3,933,728.46 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,812,407.32 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 16,187,202.24 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,471,199.36 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -282,869.51 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 363,469.26 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 89,826.68 | -- |
财务费用 | -- | 1,006,869.67 | -- |
投资损失 | -- | -24,158,432.42 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -566,948.31 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 29,224,344.74 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -47,820,092.74 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -77,182,089.74 | -- |
其他 | -- | 27,326,975.24 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -66,825,972.11 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 204,190,374.31 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 139,398,525.96 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 64,791,848.35 | -- |
备注 | |||
