现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,873,014,510.89 | 17,510,240,121.32 | 12,469,115,071.59 |
收到的税费返还 | 96,337,650.68 | 521,013,038.13 | 387,684,891.49 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 353,678,357.72 | 968,387,918.92 | 741,486,039.09 |
经营活动现金流入小计 | 4,323,030,519.29 | 18,999,641,078.37 | 13,598,286,002.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,077,358,359.54 | 9,148,516,353.32 | 6,484,151,582.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,102,658,381.57 | 3,962,803,647.46 | 3,188,751,899.09 |
支付的各项税费 | 331,411,384.51 | 1,013,709,555.14 | 725,123,501.33 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 535,888,192.20 | 1,673,781,051.51 | 1,100,606,911.77 |
经营活动现金流出小计 | 4,047,316,317.82 | 15,798,810,607.43 | 11,498,633,894.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | 275,714,201.47 | 3,200,830,470.94 | 2,099,652,107.45 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,197,727,060.41 | 4,158,131,130.85 | 3,543,385,279.53 |
取得投资收益收到的现金 | 49,093,102.27 | 35,145,828.07 | 1,538,784.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 179,281.24 | 4,189,567.00 | 11,814,597.25 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 974,880,698.63 | 333,601,413.85 | 224,605,740.26 |
投资活动现金流入小计 | 2,221,880,142.55 | 4,531,067,939.77 | 3,781,344,401.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 343,833,208.41 | 1,662,251,641.28 | 1,414,549,466.56 |
投资支付的现金 | 308,227,186.96 | 4,713,499,788.88 | 3,177,166,415.16 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 141,981,772.05 | 142,757,864.13 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 807,351,951.17 | 754,678,088.34 | 140,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,459,412,346.54 | 7,272,411,290.55 | 4,734,613,745.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | 762,467,796.01 | -2,741,343,350.78 | -953,269,344.64 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 344,428,295.46 | 717,945,393.22 | 677,006,473.92 |
取得借款收到的现金 | 748,490,284.67 | 4,941,734,287.36 | 3,898,746,418.45 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 171,237,728.15 | 878,293,996.74 | 308,105,183.92 |
筹资活动现金流入小计 | 1,264,156,308.28 | 6,537,973,677.32 | 4,883,858,076.29 |
偿还债务支付的现金 | 1,300,212,074.70 | 2,012,114,137.64 | 1,203,041,616.53 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36,879,472.91 | 908,729,179.35 | 868,794,625.74 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 141,626,737.36 | 1,168,055,535.31 | 744,401,832.44 |
筹资活动现金流出小计 | 1,478,718,284.97 | 4,088,898,852.30 | 2,816,238,074.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -214,561,976.69 | 2,449,074,825.02 | 2,067,620,001.58 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 5,964,100,472.18 | 3,029,105,852.25 | 3,029,105,852.25 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,766,652,221.20 | 5,964,100,472.18 | 6,270,927,622.29 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 4,324,493,099.10 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 350,056,670.36 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 286,716,371.78 | -- |
无形资产摊销 | -- | 91,895,539.01 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 82,712,021.13 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -23,401.43 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,987,987.80 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -367,674,415.92 | -- |
财务费用 | -- | 154,261,217.35 | -- |
投资损失 | -- | -591,099,798.37 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -67,940,668.16 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 120,706,920.03 | -- |
存货的减少 | -- | -1,342,245,024.22 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,863,199,286.82 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 3,580,778,784.11 | -- |
其他 | -- | 405,197,101.63 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 3,200,830,470.94 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 5,775,099,943.38 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,822,764,122.25 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | 189,000,528.80 | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | 206,341,730.00 | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 2,934,994,619.93 | -- |
备注 | |||
