现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 220,431,140.49 | 1,410,458,852.33 | 715,230,506.42 |
收到的税费返还 | -- | 37,218,179.77 | 22,795,489.41 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 46,115,422.12 | 77,652,501.17 | 54,119,709.77 |
经营活动现金流入小计 | 266,546,562.61 | 1,525,329,533.27 | 792,145,705.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 252,071,968.68 | 1,112,093,604.19 | 799,363,289.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 105,483,403.42 | 319,046,723.33 | 249,939,144.94 |
支付的各项税费 | 41,656,837.22 | 47,109,941.04 | 27,277,539.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 63,437,836.26 | 279,211,526.48 | 158,549,388.29 |
经营活动现金流出小计 | 462,650,045.58 | 1,757,461,795.04 | 1,235,129,361.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | -196,103,482.97 | -232,132,261.77 | -442,983,656.37 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 47,294,000.00 | 50,894,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,237,091.77 | 1,237,091.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,000.00 | 422,035.20 | 87,300.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,684,707.41 | 2,684,707.41 |
投资活动现金流入小计 | 15,000.00 | 51,637,834.38 | 54,903,099.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,003,956.91 | 172,558,806.83 | 125,896,096.28 |
投资支付的现金 | -- | 9,400,000.00 | 13,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 25,003,956.91 | 181,958,806.83 | 138,896,096.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,988,956.91 | -130,320,972.45 | -83,992,997.10 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 121,100,000.00 | 2,021,800,000.00 | 1,819,300,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 260,619,396.63 | 1,026,333,568.25 | 706,989,843.33 |
筹资活动现金流入小计 | 381,719,396.63 | 3,048,133,568.25 | 2,526,289,843.33 |
偿还债务支付的现金 | 90,871,031.59 | 1,795,029,027.60 | 1,636,412,060.26 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38,400,433.08 | 167,873,344.66 | 111,885,870.40 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 79,584,529.11 | 809,241,031.96 | 414,869,067.52 |
筹资活动现金流出小计 | 208,855,993.78 | 2,772,143,404.22 | 2,163,166,998.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 172,863,402.85 | 275,990,164.03 | 363,122,845.15 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 142,631,658.39 | 230,524,065.42 | 230,524,065.42 |
期末现金及现金等价物余额 | 94,377,331.00 | 142,631,658.39 | 68,482,719.44 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -1,197,151,681.73 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 900,950,882.62 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 156,500,068.60 | -- |
无形资产摊销 | -- | 22,924,113.57 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 822,802.28 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -194,102.46 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 20,969,529.01 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 173,894,369.12 | -- |
投资损失 | -- | -1,237,091.77 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 6,391,393.11 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,187,718.38 | -- |
存货的减少 | -- | -22,283,569.85 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -545,819,271.19 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 249,923,155.68 | -- |
其他 | -- | 2,118,277.18 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -232,132,261.77 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 142,631,658.39 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 230,524,065.42 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -87,892,407.03 | -- |
备注 | |||
