现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,180,646,651.72 | 31,190,433,038.32 | 22,317,121,727.01 |
收到的税费返还 | -- | 630,576.97 | 630,576.97 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 32,775,487.78 | 179,221,978.11 | 151,155,011.99 |
经营活动现金流入小计 | 8,213,422,139.50 | 31,370,285,593.40 | 22,468,907,315.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,665,374,047.70 | 22,857,993,570.99 | 16,501,040,318.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 417,204,475.75 | 1,265,950,806.68 | 911,509,291.64 |
支付的各项税费 | 658,154,231.20 | 3,275,107,036.32 | 2,601,974,201.59 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 512,718,216.08 | 1,982,201,074.15 | 1,465,157,707.34 |
经营活动现金流出小计 | 9,253,450,970.73 | 29,381,252,488.14 | 21,479,681,518.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,040,028,831.23 | 1,989,033,105.26 | 989,225,797.01 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 729,175.00 | 646,784.96 | 103,676.63 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 729,175.00 | 646,784.96 | 103,676.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 270,977,272.24 | 1,453,101,683.66 | 1,163,092,879.72 |
投资支付的现金 | -- | 45,500,000.00 | 10,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 270,977,272.24 | 1,498,601,683.66 | 1,173,592,879.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | -270,248,097.24 | -1,497,954,898.70 | -1,173,489,203.09 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,864,419,400.10 | 5,477,468,114.15 | 4,715,485,865.42 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,496,131.64 | 39,080,834.64 | 32,692,916.25 |
筹资活动现金流入小计 | 2,866,915,531.74 | 5,516,548,948.79 | 4,748,178,781.67 |
偿还债务支付的现金 | 1,350,079,178.00 | 6,642,729,661.73 | 5,175,927,353.08 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,019,832.25 | 1,014,999,874.09 | 1,001,496,952.49 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,094,617.33 | 31,466,802.56 | 24,122,024.31 |
筹资活动现金流出小计 | 1,375,193,627.58 | 7,689,196,338.38 | 6,201,546,329.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,491,721,904.16 | -2,172,647,389.59 | -1,453,367,548.21 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,615,688,851.34 | 4,279,700,745.30 | 4,279,700,745.30 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,791,849,824.14 | 2,615,688,851.34 | 2,663,776,410.21 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 7,538,999,697.34 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 530,380,612.49 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 264,465,604.78 | -- |
无形资产摊销 | -- | 40,411,315.65 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 15,886,432.91 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6,689.92 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 92,801.47 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 56,553,631.08 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -70,736,269.54 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 12,428,356.24 | -- |
存货的减少 | -- | -765,607,303.88 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -8,056,425,000.28 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,412,523,446.75 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,989,033,105.26 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,615,688,851.34 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 4,279,700,745.30 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,664,011,893.96 | -- |
备注 | |||
