现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 472,383,557.64 | 1,951,126,672.84 | 1,326,434,011.93 |
收到的税费返还 | 3,030,389.40 | 12,250,179.30 | 7,115,469.31 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,826,476.92 | 55,775,365.39 | 42,336,343.67 |
经营活动现金流入小计 | 489,240,423.96 | 2,019,152,217.53 | 1,375,885,824.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 217,923,690.75 | 859,156,469.23 | 605,617,605.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 113,666,880.12 | 371,109,511.86 | 276,253,127.59 |
支付的各项税费 | 44,937,906.67 | 99,959,226.80 | 67,952,849.75 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 83,499,774.57 | 299,440,029.57 | 225,143,864.24 |
经营活动现金流出小计 | 460,028,252.11 | 1,629,665,237.46 | 1,174,967,446.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | 29,212,171.85 | 389,486,980.07 | 200,918,377.93 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,250,200,000.00 | 2,485,234,579.99 | 1,554,695,999.99 |
取得投资收益收到的现金 | 15,698,861.81 | 20,091,667.38 | 13,067,989.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,814.00 | 110,915.00 | 13,210.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 212,013.25 | 17,330,200.00 | 15,700,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,266,118,689.06 | 2,522,767,362.37 | 1,583,477,199.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56,094,613.67 | 372,434,366.69 | 294,337,757.70 |
投资支付的现金 | 1,159,675,600.00 | 3,394,667,580.00 | 2,241,424,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 397,402.14 | 185,388.89 |
投资活动现金流出小计 | 1,215,770,213.67 | 3,767,499,348.83 | 2,535,947,146.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | 50,348,475.39 | -1,244,731,986.46 | -952,469,946.88 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 39,916,500.00 | 39,916,500.00 |
取得借款收到的现金 | 125,600,000.00 | 1,025,470,000.00 | 780,470,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,500,254.95 | 38,622,017.98 | 30,122,017.98 |
筹资活动现金流入小计 | 135,100,254.95 | 1,104,008,517.98 | 850,508,517.98 |
偿还债务支付的现金 | 251,114,000.00 | 838,337,500.00 | 466,050,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,925,069.59 | 195,588,591.32 | 186,438,678.96 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,346,817.45 | 118,428,099.87 | 106,026,816.56 |
筹资活动现金流出小计 | 269,385,887.04 | 1,152,354,191.19 | 758,515,495.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -134,285,632.09 | -48,345,673.21 | 91,993,022.46 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 376,704,932.94 | 1,280,251,592.77 | 1,280,251,592.77 |
期末现金及现金等价物余额 | 322,003,336.23 | 376,704,932.94 | 620,788,270.41 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 373,769,857.96 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 18,270,543.45 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 87,357,417.06 | -- |
无形资产摊销 | -- | 20,094,287.10 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 589,896.92 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6,985.41 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 107,048.74 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -51,383,158.22 | -- |
财务费用 | -- | 28,434,228.53 | -- |
投资损失 | -- | -4,050,892.34 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 40,027,397.18 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -36,541,237.16 | -- |
存货的减少 | -- | -6,114,531.54 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -180,500,387.26 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 87,536,289.75 | -- |
其他 | -- | 3,766,829.74 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 389,486,980.07 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 376,704,932.94 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,280,251,592.77 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -903,546,659.83 | -- |
备注 | |||
