现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,827,756.05 | 1,566,825,647.79 | 1,379,343,308.77 |
收到的税费返还 | -- | 1,104,127.21 | 1,103,979.64 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,563,368.48 | 55,773,163.29 | 19,288,161.68 |
经营活动现金流入小计 | 75,391,124.53 | 1,623,702,938.29 | 1,399,735,450.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 175,337,193.79 | 880,404,893.26 | 739,503,746.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,460,624.32 | 81,320,668.29 | 65,718,775.77 |
支付的各项税费 | 7,778,427.88 | 34,990,399.45 | 26,329,861.11 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 54,694,921.17 | 132,681,939.20 | 86,201,255.01 |
经营活动现金流出小计 | 253,271,167.16 | 1,129,397,900.20 | 917,753,638.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | -177,880,042.63 | 494,305,038.09 | 481,981,812.09 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 721,645.00 | 6,440,000.00 | 2,660,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1.00 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 721,645.00 | 6,440,001.00 | 2,660,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,053,627.00 | 93,750,608.53 | 70,568,320.50 |
投资支付的现金 | 10,400,000.00 | 33,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 17,453,627.00 | 126,750,608.53 | 70,568,320.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,731,982.00 | -120,310,607.53 | -67,908,320.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 153,080,156.30 | 311,577,416.44 | 260,810,492.02 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 153,080,156.30 | 311,577,416.44 | 260,810,492.02 |
偿还债务支付的现金 | 5,953,581.91 | 664,607,676.01 | 610,869,334.63 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,898,068.35 | 30,427,687.72 | 24,392,597.10 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,231,785.31 | 13,416,030.84 | 13,311,890.94 |
筹资活动现金流出小计 | 11,083,435.57 | 708,451,394.57 | 648,573,822.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 141,996,720.73 | -396,873,978.13 | -387,763,330.65 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 63,571,368.78 | 86,464,415.68 | 86,464,415.68 |
期末现金及现金等价物余额 | 10,956,063.16 | 63,571,368.78 | 112,794,675.09 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -74,707,138.44 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 203,930,549.38 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 47,762,773.37 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,715,495.67 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 10,664,456.44 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 24,112,392.01 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,449,643.99 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 17,694.21 | -- |
财务费用 | -- | 54,460,449.03 | -- |
投资损失 | -- | -71,707,007.02 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -118,483,149.82 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 8,881,076.05 | -- |
存货的减少 | -- | -219,775,793.73 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 177,749,587.25 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 396,094,165.84 | -- |
其他 | -- | 40,992,924.77 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 494,305,038.09 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 63,571,368.78 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 86,464,415.68 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -22,893,046.90 | -- |
备注 | |||
