现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,725,681.67 | 163,094,256.84 | 141,889,900.79 |
收到的税费返还 | -- | 36,333,663.46 | 34,023,088.46 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 809,556.43 | 5,218,563.80 | 9,863,776.36 |
经营活动现金流入小计 | 23,535,238.10 | 204,646,484.10 | 185,776,765.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,158,204.40 | 207,867,047.57 | 177,422,847.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,386,605.02 | 46,416,033.05 | 35,592,606.71 |
支付的各项税费 | 1,436,288.60 | 4,145,665.15 | 3,383,390.78 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,755,031.96 | 34,547,181.22 | 33,797,515.17 |
经营活动现金流出小计 | 49,736,129.98 | 292,975,926.99 | 250,196,360.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | -26,200,891.88 | -88,329,442.89 | -64,419,594.73 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 9,362,000.00 | 9,362,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 6,276,616.34 | 6,276,616.34 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 15,638,616.34 | 15,638,616.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,805,365.80 | 8,276,909.04 | 4,927,691.22 |
投资支付的现金 | 5,000,000.00 | 11,200,000.00 | 11,200,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 10,805,365.80 | 19,476,909.04 | 16,127,691.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,805,365.80 | -3,838,292.70 | -489,074.88 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 236,795,869.90 | 236,795,869.90 |
取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 40,000,000.00 | 236,795,869.90 | 236,795,869.90 |
偿还债务支付的现金 | 40,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 400,259.60 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | 27,800,198.45 | 23,300,198.45 |
筹资活动现金流出小计 | 41,400,259.60 | 47,800,198.45 | 43,300,198.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,400,259.60 | 188,995,671.45 | 193,495,671.45 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 140,534,336.74 | 43,671,433.59 | 43,671,433.59 |
期末现金及现金等价物余额 | 102,059,777.40 | 140,534,336.74 | 172,328,958.39 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -188,715,875.93 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 98,624,148.43 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 8,772,832.40 | -- |
无形资产摊销 | -- | 137,869.05 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,923,894.10 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3,716.43 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,095,182.93 | -- |
财务费用 | -- | 5,782,802.85 | -- |
投资损失 | -- | 9,977,548.10 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 4,885,362.28 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -39,627,498.60 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -21,209,661.35 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -88,329,442.89 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 140,534,336.74 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 43,671,433.59 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 96,862,903.15 | -- |
备注 | |||
