现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,755,157,893.47 | 14,699,648,612.27 | 10,543,306,452.40 |
收到的税费返还 | 129,344,060.10 | 950,636,641.60 | 702,674,567.16 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 54,899,466.64 | 247,376,580.27 | 205,788,514.80 |
经营活动现金流入小计 | 3,939,401,420.21 | 15,897,661,834.14 | 11,451,769,534.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,267,207,222.35 | 9,493,299,164.27 | 7,173,519,608.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 805,014,176.82 | 4,036,874,351.93 | 3,053,490,715.19 |
支付的各项税费 | 158,565,565.73 | 579,032,324.18 | 358,145,244.13 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 99,509,196.45 | 851,463,465.02 | 539,641,731.57 |
经营活动现金流出小计 | 3,330,296,161.35 | 14,960,669,305.40 | 11,124,797,299.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | 609,105,258.86 | 936,992,528.74 | 326,972,234.92 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 1,487,123.22 | 16,483,590.74 | 11,878,688.81 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,016,685.21 | 32,853,913.03 | 19,364,420.94 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | 740,916,453.50 | 604,460,064.00 |
投资活动现金流入小计 | 28,503,808.43 | 790,253,957.27 | 635,703,173.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 369,829,772.77 | 1,824,601,786.85 | 1,581,708,356.27 |
投资支付的现金 | -- | 9,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 35,363,975.50 | 568,278,486.16 | 423,611,574.28 |
投资活动现金流出小计 | 405,193,748.27 | 2,401,880,273.01 | 2,005,319,930.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -376,689,939.84 | -1,611,626,315.74 | -1,369,616,756.80 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,750,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 1,858,711,048.45 | 7,047,579,300.01 | 5,028,897,157.92 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 204,813,684.55 | 482,057,633.64 | 371,498,734.77 |
筹资活动现金流入小计 | 2,063,524,733.00 | 7,531,386,933.65 | 5,400,395,892.69 |
偿还债务支付的现金 | 1,290,711,039.85 | 5,771,160,793.96 | 3,654,165,753.96 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 62,857,195.56 | 237,544,044.93 | 184,498,773.38 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 234,485,697.53 | 765,615,844.96 | 505,773,435.14 |
筹资活动现金流出小计 | 1,588,053,932.94 | 6,774,320,683.85 | 4,344,437,962.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 475,470,800.06 | 757,066,249.80 | 1,055,957,930.21 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,203,239,094.65 | 1,090,994,157.91 | 1,090,994,157.91 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,905,535,539.87 | 1,203,239,094.65 | 1,122,312,182.90 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 68,520,069.70 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 351,409,993.80 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 960,639,621.34 | -- |
无形资产摊销 | -- | 14,761,693.41 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 498,377,384.13 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,362,108.04 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 256,306.60 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 4,184,074.22 | -- |
财务费用 | -- | 207,731,570.99 | -- |
投资损失 | -- | 131,056,014.33 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -90,854,864.28 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 10,028,170.28 | -- |
存货的减少 | -- | 407,871,014.01 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -855,392,897.40 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,001,288,830.74 | -- |
其他 | -- | 18,871,700.46 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 936,992,528.74 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,203,239,094.65 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,090,994,157.91 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 112,244,936.74 | -- |
备注 | |||
