现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 434,827,358.01 | 1,220,387,658.42 | 908,629,799.58 |
收到的税费返还 | -- | 3,656,506.15 | 6,039,196.20 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,218,579.83 | 47,638,378.83 | 48,298,157.11 |
经营活动现金流入小计 | 452,045,937.84 | 1,271,682,543.40 | 962,967,152.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 211,306,032.33 | 580,311,541.73 | 388,889,518.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 111,907,211.00 | 434,986,030.56 | 320,793,119.13 |
支付的各项税费 | 13,306,800.73 | 64,149,604.66 | 57,584,821.71 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 37,429,693.72 | 112,041,003.33 | 118,701,621.74 |
经营活动现金流出小计 | 373,949,737.78 | 1,191,488,180.28 | 885,969,081.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | 78,096,200.06 | 80,194,363.12 | 76,998,071.54 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,006,745.21 | 206,556,413.27 | 132,652,022.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 10,351,386.53 | 11,203,259.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,094,385.62 | 11,104,543.38 | 2,214,113.33 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,101,130.83 | 228,012,343.18 | 146,069,395.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 72,948,072.03 | 90,208,571.07 | 87,613,907.38 |
投资支付的现金 | 2,800,000.00 | 153,318,294.00 | 128,031,654.79 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 42,400.40 | -- |
投资活动现金流出小计 | 75,748,072.03 | 243,569,265.47 | 215,645,562.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | -72,646,941.20 | -15,556,922.29 | -69,576,166.98 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,700,000.00 | 950,000.00 | 480,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 149,165,512.60 | 91,934,085.08 |
筹资活动现金流入小计 | 1,700,000.00 | 150,115,512.60 | 92,414,085.08 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 73,751,974.64 | 47,751,974.64 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 66,446,093.92 | 199,632,371.49 | 155,050,034.12 |
筹资活动现金流出小计 | 66,446,093.92 | 273,384,346.13 | 202,802,008.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -64,746,093.92 | -123,268,833.53 | -110,387,923.68 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,232,897,678.38 | 1,293,680,792.41 | 1,293,680,792.41 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,173,584,591.94 | 1,235,215,990.40 | 1,190,762,618.35 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -383,413,666.85 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 460,053,259.45 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 20,161,507.16 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,393,361.47 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 12,503,202.99 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6,557,294.28 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 144,110.12 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -983,028.65 | -- |
财务费用 | -- | -4,786,545.90 | -- |
投资损失 | -- | -2,505,387.58 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,567,635.64 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -360,000.00 | -- |
存货的减少 | -- | 2,126,943.46 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 22,458,520.23 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -91,729,318.47 | -- |
其他 | -- | 14,711,088.52 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 80,194,363.12 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 2,186,799.24 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,235,215,990.40 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,293,680,792.41 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -58,464,802.01 | -- |
备注 | |||
