现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 213,456,069.31 | 987,226,747.58 | 711,219,708.59 |
收到的税费返还 | 3,236,191.00 | 16,004,817.93 | 10,564,374.18 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,182,567.61 | 26,111,897.20 | 19,537,322.46 |
经营活动现金流入小计 | 222,874,827.92 | 1,029,343,462.71 | 741,321,405.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,768,236.19 | 427,073,671.90 | 321,888,465.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,499,662.91 | 259,319,806.48 | 194,423,867.98 |
支付的各项税费 | 28,242,464.67 | 73,934,457.43 | 50,399,442.27 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 51,472,231.41 | 182,654,283.09 | 129,936,716.56 |
经营活动现金流出小计 | 247,982,595.18 | 942,982,218.90 | 696,648,491.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | -25,107,767.26 | 86,361,243.81 | 44,672,913.33 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 141,700,000.00 | 513,378,266.99 | 403,200,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,006,970.23 | 5,833,857.43 | 2,274,981.83 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 406,454.05 | 540,939.36 | 469,528.44 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 342,600.16 | 943,130.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 143,113,424.28 | 520,095,663.94 | 406,887,640.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,382,247.96 | 40,770,144.22 | 28,635,278.13 |
投资支付的现金 | 160,100,000.00 | 696,104,316.00 | 532,604,316.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 182,482,247.96 | 736,874,460.22 | 561,239,594.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | -39,368,823.68 | -216,778,796.28 | -154,351,953.86 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 362,500.00 | 362,500.00 |
取得借款收到的现金 | 1,360,000.00 | 21,394,801.62 | 21,338,191.62 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,360,000.00 | 21,757,301.62 | 21,700,691.62 |
偿还债务支付的现金 | 500,000.00 | 15,132,610.00 | 15,076,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,887,732.74 | 59,840,520.53 | 59,349,304.48 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,831,465.62 | 1,196,302.36 |
筹资活动现金流出小计 | 4,387,732.74 | 76,804,596.15 | 75,621,606.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,027,732.74 | -55,047,294.53 | -53,920,915.22 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 186,427,800.67 | 369,155,342.25 | 369,155,342.25 |
期末现金及现金等价物余额 | 118,702,651.17 | 186,427,800.67 | 205,828,062.89 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 102,521,770.53 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 5,488,223.96 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 23,741,246.41 | -- |
无形资产摊销 | -- | 13,663,717.52 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,427,233.65 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -189,099.57 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 316,097.19 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -352,602.74 | -- |
财务费用 | -- | 14,735,029.42 | -- |
投资损失 | -- | -1,395,161.23 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -906,628.72 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 911,144.08 | -- |
存货的减少 | -- | -45,857,143.52 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -44,295,031.73 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 6,833,366.29 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 86,361,243.81 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 186,427,800.67 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 369,155,342.25 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -182,727,541.58 | -- |
备注 | |||
