现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,993,988.31 | 317,362,934.62 | 240,095,292.16 |
收到的税费返还 | 1,077,768.68 | 5,283,871.09 | 4,673,833.71 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,099,528.24 | 18,171,827.54 | 25,144,844.93 |
经营活动现金流入小计 | 57,171,285.23 | 340,818,633.25 | 269,913,970.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,408,507.96 | 199,387,695.16 | 108,291,741.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,953,053.24 | 37,891,356.34 | 29,987,932.92 |
支付的各项税费 | 9,850,189.77 | 5,755,694.94 | 4,694,837.13 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,051,265.24 | 73,626,315.14 | 97,933,263.95 |
经营活动现金流出小计 | 106,263,016.21 | 316,661,061.58 | 240,907,775.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | -49,091,730.98 | 24,157,571.67 | 29,006,195.12 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 784.47 | 306.48 | 1,035.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 33,598,241.30 | -- |
投资活动现金流入小计 | 784.47 | 33,600,547.78 | 3,035.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,038,303.39 | 42,148,195.94 | 46,361,217.16 |
投资支付的现金 | -- | 200,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 28,646,288.24 | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,038,303.39 | 70,994,484.18 | 46,361,217.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,037,518.92 | -37,393,936.40 | -46,358,181.76 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 371,603,772.95 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 55,152,945.58 | 30,280,910.37 | 10,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 33,598,241.30 |
筹资活动现金流入小计 | 426,756,718.53 | 30,280,910.37 | 43,598,241.30 |
偿还债务支付的现金 | 8,976,396.49 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 271,695.55 | 186,998.21 | 90,405.62 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 215,524.87 | 1,648,909.10 | 1,240,789.85 |
筹资活动现金流出小计 | 9,463,616.91 | 1,835,907.31 | 1,331,195.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 417,293,101.62 | 28,445,003.06 | 42,267,045.83 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 201,596,325.23 | 184,275,630.44 | 184,275,630.44 |
期末现金及现金等价物余额 | 565,524,317.15 | 200,709,988.72 | 210,968,632.37 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 4,555,017.87 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 109,641.14 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 13,798,812.28 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,851,037.32 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 430,927.66 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 364.46 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 74,188.28 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -784,214.91 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 59,689.34 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -37,283,169.20 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 13,955,753.41 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 26,554,868.71 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 24,157,571.67 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 200,709,988.72 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 184,275,630.44 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 16,434,358.28 | -- |
备注 | |||
