现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,658,900.11 | 520,641,535.22 | 384,202,030.26 |
收到的税费返还 | 10,317,870.02 | 29,341,090.20 | 24,604,241.96 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,610,525.28 | 11,984,090.27 | 8,529,411.28 |
经营活动现金流入小计 | 110,587,295.41 | 561,966,715.69 | 417,335,683.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,434,307.40 | 279,203,731.74 | 208,211,332.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,258,629.99 | 85,744,967.77 | 61,507,197.64 |
支付的各项税费 | 1,023,052.03 | 5,119,705.28 | 4,143,307.32 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,953,698.06 | 28,537,475.06 | 25,519,071.43 |
经营活动现金流出小计 | 100,669,687.48 | 398,605,879.85 | 299,380,909.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,917,607.93 | 163,360,835.84 | 117,954,774.43 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 20,260,000.00 | 216,550,000.00 | 122,550,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 139,556.93 | 4,254,447.12 | 1,410,664.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 102,277.40 | 654,877.80 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 20,501,834.33 | 221,459,324.92 | 123,960,664.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,059,997.50 | 107,286,921.42 | 77,990,690.36 |
投资支付的现金 | 29,450,000.00 | 186,550,000.00 | 182,550,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 49,509,997.50 | 293,836,921.42 | 260,540,690.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | -29,008,163.17 | -72,377,596.50 | -136,580,025.59 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 7,279,470.00 | 7,279,470.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 7,279,470.00 | 7,279,470.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 54,841,400.00 | 54,841,400.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 55,875,175.40 | 55,875,175.40 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 30,174,347.61 | 30,100,711.61 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 140,890,923.01 | 140,817,287.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -133,611,453.01 | -133,537,817.01 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 353,060,254.59 | 393,079,183.72 | 393,079,183.72 |
期末现金及现金等价物余额 | 333,316,261.82 | 353,060,254.59 | 244,406,730.47 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 61,274,503.04 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,511,907.31 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 61,156,518.54 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,496,351.63 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 340,817.63 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,059,734.95 | -- |
投资损失 | -- | -3,828,477.64 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,158,182.45 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 8,105,256.23 | -- |
存货的减少 | -- | -5,533,443.59 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 10,855,075.84 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 18,275,346.46 | -- |
其他 | -- | 10,674,467.93 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 163,360,835.84 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 353,060,254.59 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 393,079,183.72 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -40,018,929.13 | -- |
备注 | |||
