现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 133,695,067.57 | 759,099,350.00 | 483,841,196.37 |
收到的税费返还 | 10,885,708.93 | 2,071,886.17 | 2,067,967.64 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,518,875.71 | 71,283,110.39 | 46,274,577.83 |
经营活动现金流入小计 | 154,099,652.21 | 832,454,346.56 | 532,183,741.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,665,131.54 | 639,433,339.89 | 450,492,582.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,338,576.82 | 145,802,990.22 | 93,313,741.26 |
支付的各项税费 | 16,869,735.36 | 31,660,272.12 | 15,382,385.28 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,732,091.18 | 75,409,060.74 | 46,608,390.97 |
经营活动现金流出小计 | 188,605,534.90 | 892,305,662.97 | 605,797,100.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | -34,505,882.69 | -59,851,316.41 | -73,613,358.61 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,100.00 | 25,292,650.00 | 477,500.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 105,000,000.00 | 1,220,500,000.00 | 1,158,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 105,007,100.00 | 1,245,792,650.00 | 1,158,477,500.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59,377,023.29 | 23,905,710.71 | 302,493.35 |
投资支付的现金 | -- | 65,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 112,616,263.63 | 827,500,000.00 | 827,500,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 171,993,286.92 | 916,405,710.71 | 827,802,493.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | -66,986,186.92 | 329,386,939.29 | 330,675,006.65 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 12,686,422.07 | 11,696,013.92 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 12,686,422.07 | 11,696,013.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -12,686,422.07 | -11,696,013.92 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 385,640,400.25 | 128,791,199.44 | 128,791,199.44 |
期末现金及现金等价物余额 | 284,148,330.64 | 385,640,400.25 | 374,156,833.56 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 88,528,184.27 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 3,365,461.87 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 13,482,062.76 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,497,189.59 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,356,471.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -68,656,431.85 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 32,059.73 | -- |
投资损失 | -- | -4,249,527.32 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -72,217,613.63 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -197,053,137.05 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 165,020,461.07 | -- |
其他 | -- | 2,632,622.11 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -59,851,316.41 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -59,851,316.41 | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 385,640,400.25 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 128,791,199.44 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 256,849,200.81 | -- |
备注 | |||
