现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.03.31 | 2019.12.31 | 2019.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,985,867.74 | 647,596,782.29 | 445,466,742.97 |
收到的税费返还 | -- | 5,586,968.50 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,553,127.59 | 59,481,273.90 | 27,898,326.95 |
经营活动现金流入小计 | 84,538,995.33 | 713,817,713.55 | 480,725,614.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,041,443.73 | 492,827,829.22 | 295,476,597.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,868,053.31 | 188,964,634.64 | 134,569,870.29 |
支付的各项税费 | 297,688.12 | 3,195,588.45 | 2,719,881.30 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18,016,984.14 | 195,955,454.88 | 90,768,636.03 |
经营活动现金流出小计 | 99,224,169.30 | 878,958,105.44 | 521,549,583.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | -14,685,173.97 | -165,140,391.89 | -40,823,968.67 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 550,000.00 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,357,796.02 | 1,002,210.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 119,332.52 | 5,288,919.76 | 3,158,756.70 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 351,204,247.12 | 310,310,879.00 |
投资活动现金流入小计 | 669,332.52 | 357,850,962.90 | 314,471,845.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -- | 12,787,572.03 | 10,532,503.14 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 327,000,000.00 | 323,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | -- | 339,787,572.03 | 333,532,503.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | 669,332.52 | 18,063,390.87 | -19,060,657.44 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,858,614.24 | 84,267,946.87 | 68,559,332.63 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,605,470.13 | 1,605,470.13 |
筹资活动现金流出小计 | 15,858,614.24 | 85,873,417.00 | 70,164,802.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,858,614.24 | -85,873,417.00 | -70,164,802.76 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 226,851,878.43 | 459,798,965.55 | 459,798,965.55 |
期末现金及现金等价物余额 | 196,977,422.74 | 226,851,878.43 | 329,752,835.11 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -11,337,273,676.58 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,136,714,055.84 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 123,699,007.91 | -- |
无形资产摊销 | -- | 58,631,976.14 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 586,666.67 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3,460,520.01 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 499,475,236.74 | -- |
投资损失 | -- | 479,118,962.11 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,926,327.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -225,500,096.48 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 292,643,235.56 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -259,129,552.09 | -- |
其他 | -- | 9,064,359,599.28 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -165,140,391.89 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 226,851,878.43 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 459,798,965.55 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -232,947,087.12 | -- |
备注 | |||
