现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,847,867.34 | 429,657,821.51 | 347,843,691.09 |
收到的税费返还 | 51,094.53 | 10,498,474.63 | 14,866,894.65 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,287,692.34 | 38,636,532.54 | 47,028,400.46 |
经营活动现金流入小计 | 72,186,654.21 | 478,792,828.68 | 409,738,986.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,788,115.13 | 285,140,880.97 | 200,133,242.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,210,423.97 | 64,105,248.45 | 49,104,592.42 |
支付的各项税费 | 5,920,176.45 | 28,695,340.72 | 26,121,582.76 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,441,258.16 | 62,263,867.07 | 55,762,864.21 |
经营活动现金流出小计 | 71,359,973.71 | 440,205,337.21 | 331,122,282.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | 826,680.50 | 38,587,491.47 | 78,616,704.15 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 140,719,850.00 | 131,952,619.43 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 392,802.21 | 367,695.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,730.00 | 28,915,688.38 | 28,489,828.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 185,373,501.12 | 185,895,851.12 |
投资活动现金流入小计 | 15,730.00 | 355,401,841.71 | 346,705,993.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,456,257.60 | 122,248,690.01 | 116,737,043.44 |
投资支付的现金 | -- | 125,500,000.00 | 51,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 7,311,878.83 | 311,526.34 | 102,840,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 14,768,136.43 | 248,060,216.35 | 270,577,043.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,752,406.43 | 107,341,625.36 | 76,128,950.45 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,490,000.00 | 2,490,000.00 |
取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 226,130,504.17 | 190,823,454.17 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,151,032.78 | 30,100,000.00 | 4,303,100.39 |
筹资活动现金流入小计 | 23,151,032.78 | 258,720,504.17 | 197,616,554.56 |
偿还债务支付的现金 | 34,997,151.49 | 131,290,000.00 | 84,145,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,396,073.88 | 59,976,662.36 | 53,465,306.97 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 640,533.09 | 165,387,055.00 | 165,393,305.00 |
筹资活动现金流出小计 | 38,033,758.46 | 356,653,717.36 | 303,003,611.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,882,725.68 | -97,933,213.19 | -105,387,057.41 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 117,795,362.63 | 62,947,802.75 | 62,947,802.75 |
期末现金及现金等价物余额 | 88,418,014.56 | 117,795,362.63 | 115,115,553.13 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -367,569,800.21 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 308,844,929.32 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 45,025,996.82 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,223,768.24 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 966,645.07 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,358,749.82 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 767,933.11 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 344,399.78 | -- |
财务费用 | -- | 7,852,903.08 | -- |
投资损失 | -- | -519,840.89 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -16,969,530.71 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -24,926,554.22 | -- |
存货的减少 | -- | 83,108,129.49 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 7,411,637.74 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -17,940,193.00 | -- |
其他 | -- | 4,608,318.03 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 38,587,491.47 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 117,795,362.63 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 62,947,802.75 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 54,847,559.88 | -- |
备注 | |||
