报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 498,889,921.15 | 1,572,572,291.35 | 1,114,834,118.79 |
收到的税费返还 | 230,790.89 | 209,455,807.22 | 189,080,228.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 26,311,618.25 | 85,528,697.55 | 74,403,055.82 |
经营活动现金流入小计 | 525,432,330.29 | 1,867,556,796.12 | 1,378,317,402.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 272,901,645.55 | 859,740,686.60 | 529,533,149.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,564,004.44 | 374,205,272.54 | 294,190,438.54 |
支付的各项税费 | 22,828,448.62 | 92,136,040.07 | 64,581,063.11 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 39,867,016.58 | 67,657,609.17 | 65,528,190.44 |
经营活动现金流出小计 | 419,161,115.19 | 1,393,739,608.38 | 953,832,841.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | 106,271,215.10 | 473,817,187.74 | 424,484,561.39 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 300,000,000.00 | 1,130,000,000.00 | 390,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 3,421,474.91 | 13,839,909.24 | 3,712,521.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 320,561.04 | 62,120.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 50,000,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 303,421,474.91 | 1,194,160,470.28 | 393,774,641.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,395,349.76 | 222,640,015.62 | 171,524,082.56 |
投资支付的现金 | 290,000,000.00 | 1,770,000,000.00 | 1,330,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -15,180.99 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 323,395,349.76 | 2,042,624,834.63 | 1,551,524,082.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,973,874.85 | -848,464,364.35 | -1,157,749,440.64 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,512,528,856.35 | 1,510,890,773.10 |
取得借款收到的现金 | 203,000,000.00 | 826,324,377.64 | 451,840,764.97 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 37,500,000.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 240,500,000.00 | 2,338,853,233.99 | 1,962,731,538.07 |
偿还债务支付的现金 | 642,012,500.00 | 1,327,920,000.00 | 781,400,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,883,645.81 | 97,427,911.79 | 74,896,975.55 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,782,147.23 | 96,980,165.71 | 80,016,666.62 |
筹资活动现金流出小计 | 667,678,293.04 | 1,522,328,077.50 | 936,313,642.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -427,178,293.04 | 816,525,156.49 | 1,026,417,895.90 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 828,969,559.11 | 386,697,389.66 | 386,697,389.66 |
期末现金及现金等价物余额 | 488,005,467.00 | 828,969,559.11 | 680,312,796.31 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -51,261,997.15 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 80,143,717.18 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 360,932,310.80 | -- |
无形资产摊销 | -- | 28,120,119.70 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 35,817.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 885,192.28 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -6,891,806.11 | -- |
财务费用 | -- | 86,477,794.43 | -- |
投资损失 | -- | -11,764,381.81 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -30,207,382.89 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,396,544.52 | -- |
存货的减少 | -- | -151,749,501.53 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 33,360,007.62 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 130,436,121.67 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 473,817,187.74 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 828,969,559.11 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 386,697,389.66 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 442,272,169.45 | -- |
备注 |