现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 170,181,149.29 | 667,456,716.00 | 465,663,949.47 |
收到的税费返还 | -- | 28,106.21 | 28,106.21 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,308,817.79 | 75,118,015.71 | 71,577,379.14 |
经营活动现金流入小计 | 184,489,967.08 | 742,602,837.92 | 537,269,434.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,189,528.05 | 299,378,524.90 | 224,063,187.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 101,768,687.84 | 219,508,357.77 | 182,025,504.58 |
支付的各项税费 | 49,279,564.96 | 88,030,294.21 | 68,001,765.66 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,893,262.66 | 90,033,036.50 | 40,490,891.43 |
经营活动现金流出小计 | 287,131,043.51 | 696,950,213.38 | 514,581,349.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | -102,641,076.43 | 45,652,624.54 | 22,688,085.41 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 54,000,000.00 | 214,000,000.00 | 154,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 524,471.29 | 2,063,618.18 | 1,469,840.57 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25,260.00 | 318,660.00 | 20,340.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 54,549,731.29 | 216,382,278.18 | 155,490,180.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,533,602.03 | 145,623,320.77 | 127,377,805.36 |
投资支付的现金 | 15,000,000.00 | 252,000,000.00 | 201,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 810,866.13 | 1,289,206.97 |
投资活动现金流出小计 | 33,533,602.03 | 398,434,186.90 | 329,667,012.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | 21,016,129.26 | -182,051,908.72 | -174,176,831.76 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 88,300,800.00 | 19,989,402.00 | 19,989,402.00 |
取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 283,000,000.00 | 253,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 58,143.55 | 100,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 118,358,943.55 | 303,089,402.00 | 272,989,402.00 |
偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 238,000,000.00 | 203,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,068,677.76 | 36,959,932.29 | 32,278,091.73 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,684,856.68 | 65,049,525.48 | 43,683,570.61 |
筹资活动现金流出小计 | 33,753,534.44 | 340,009,457.77 | 278,961,662.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 84,605,409.11 | -36,920,055.77 | -5,972,260.34 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 212,212,223.50 | 385,230,583.45 | 385,230,583.45 |
期末现金及现金等价物余额 | 215,192,685.44 | 211,911,243.50 | 227,769,576.76 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 308,408,324.64 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 59,539,433.03 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 32,591,664.37 | -- |
无形资产摊销 | -- | 83,209,450.71 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,228,921.30 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -251,330.19 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 75,327.38 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 9,763,625.45 | -- |
投资损失 | -- | -13,241,174.93 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -13,203,899.62 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,421,623.13 | -- |
存货的减少 | -- | 5,551,056.76 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -520,928,499.08 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 47,958,008.01 | -- |
其他 | -- | 36,822,990.62 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 45,652,624.54 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 211,911,243.50 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 385,230,583.45 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -173,319,339.95 | -- |
备注 | |||
