现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 864,771,258.53 | 3,947,681,986.33 | 2,935,048,672.80 |
收到的税费返还 | 4,055,449.17 | 31,615,380.39 | 35,069,768.88 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,684,817.75 | 96,977,748.47 | 69,919,077.68 |
经营活动现金流入小计 | 889,511,525.45 | 4,076,275,115.19 | 3,040,037,519.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 609,045,632.72 | 2,691,663,030.00 | 2,038,517,482.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 148,673,147.35 | 562,267,367.72 | 398,552,578.38 |
支付的各项税费 | 72,177,056.79 | 140,070,390.88 | 104,309,345.50 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 54,984,985.48 | 239,368,135.04 | 143,402,425.07 |
经营活动现金流出小计 | 884,880,822.34 | 3,633,368,923.64 | 2,684,781,831.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,630,703.11 | 442,906,191.55 | 355,255,687.51 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 25,984,849.66 | 657,262,217.37 | 525,200,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 4,970,993.21 | 742,413.70 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,703,534.00 | 6,549,105.00 | 747,861.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 43,688,383.66 | 668,782,315.58 | 526,690,274.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 103,325,242.73 | 213,065,684.57 | 170,802,478.91 |
投资支付的现金 | -- | 663,500,000.00 | 575,200,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 103,325,242.73 | 876,565,684.57 | 746,002,478.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | -59,636,859.07 | -207,783,368.99 | -219,312,204.21 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 402,821,806.77 | 1,438,600,000.00 | 1,295,600,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 402,821,806.77 | 1,438,600,000.00 | 1,295,600,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 374,000,000.00 | 1,693,844,884.72 | 1,468,080,950.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,873,093.49 | 334,383,898.53 | 325,313,332.86 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,049,881.00 | 9,007,954.47 | 5,893,954.75 |
筹资活动现金流出小计 | 389,922,974.49 | 2,037,236,737.72 | 1,799,288,237.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 12,898,832.28 | -598,636,737.72 | -503,688,237.61 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 333,340,121.85 | 677,839,153.49 | 677,839,153.49 |
期末现金及现金等价物余额 | 289,390,788.07 | 333,340,121.85 | 320,979,379.58 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 75,883,942.67 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 84,222,909.68 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 296,917,035.15 | -- |
无形资产摊销 | -- | 22,006,120.20 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 25,091,972.27 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,996,628.91 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 739,757.76 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 5,304,213.63 | -- |
财务费用 | -- | 42,075,686.24 | -- |
投资损失 | -- | -10,024,692.10 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,084,341.11 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,514,854.62 | -- |
存货的减少 | -- | -41,506,751.91 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -287,561,536.47 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 208,628,193.05 | -- |
其他 | -- | 9,406,330.69 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 442,906,191.55 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 333,340,121.85 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 677,839,153.49 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -344,499,031.64 | -- |
备注 | |||
