现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 133,892,603.71 | 483,088,543.40 | 341,597,317.90 |
收到的税费返还 | 2,143,842.85 | 6,663,005.83 | 5,134,974.38 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,812,512.28 | 43,492,247.14 | 40,881,008.20 |
经营活动现金流入小计 | 150,848,958.84 | 533,243,796.37 | 387,613,300.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,601,435.04 | 174,715,003.16 | 133,031,190.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,720,659.51 | 111,686,953.52 | 78,694,115.68 |
支付的各项税费 | 20,853,682.21 | 71,938,890.67 | 31,745,463.68 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 33,178,344.10 | 97,744,731.78 | 72,328,120.18 |
经营活动现金流出小计 | 133,354,120.86 | 456,085,579.13 | 315,798,889.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,494,837.98 | 77,158,217.24 | 71,814,410.82 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 146,742,550.35 | 690,868,212.00 | 548,122,700.00 |
取得投资收益收到的现金 | 300,419.33 | 3,992,940.52 | 3,037,030.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 20,600.00 | 38,280.93 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 147,042,969.68 | 694,881,752.52 | 551,198,011.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,078,082.81 | 19,569,705.84 | 7,377,961.59 |
投资支付的现金 | 230,440,000.00 | 705,801,000.00 | 593,921,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 242,518,082.81 | 725,370,705.84 | 601,298,961.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | -95,475,113.13 | -30,488,953.32 | -50,100,950.10 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 386,803,304.44 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,368.69 | 1,480,000.00 | 1,380,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 5,368.69 | 391,283,304.44 | 4,380,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 712,732.08 | 7,839,207.65 | 7,127,632.64 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 61,469.27 | 614,081.31 | 530,269.16 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 141,363.99 | 2,856,923.60 | 1,034,093.44 |
筹资活动现金流出小计 | 915,565.34 | 11,310,212.56 | 8,691,995.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -910,196.65 | 379,973,091.88 | -4,311,995.24 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 588,123,034.73 | 161,480,678.93 | 161,480,678.93 |
期末现金及现金等价物余额 | 509,232,562.93 | 588,123,034.73 | 178,882,144.41 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 101,020,037.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 71,803,523.72 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 20,371,767.91 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,129,054.36 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 150,766.40 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 752,766.87 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 9,951,086.94 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -4,944,563.85 | -- |
财务费用 | -- | 998,084.56 | -- |
投资损失 | -- | 5,312,903.85 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -14,518,514.50 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 12,817,369.88 | -- |
存货的减少 | -- | -29,532,107.71 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -198,377,111.54 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 92,417,412.95 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 77,158,217.24 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 588,123,034.73 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 161,480,678.93 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 426,642,355.80 | -- |
备注 | |||
