现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 403,095,881.08 | 2,430,452,635.30 | 1,635,328,536.22 |
收到的税费返还 | 23,171,813.95 | 90,958,341.23 | 68,706,221.55 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 36,536,467.05 | 175,167,328.77 | 90,258,116.23 |
经营活动现金流入小计 | 462,804,162.08 | 2,696,578,305.30 | 1,794,292,874.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 316,955,929.96 | 1,488,480,536.66 | 1,189,747,984.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 163,392,458.50 | 667,988,422.02 | 522,504,599.68 |
支付的各项税费 | 40,325,747.45 | 149,663,402.14 | 104,142,559.04 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 84,740,399.94 | 327,529,515.77 | 183,582,291.56 |
经营活动现金流出小计 | 605,414,535.85 | 2,633,661,876.59 | 1,999,977,434.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | -142,610,373.77 | 62,916,428.71 | -205,684,560.75 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 155,000,000.00 | 805,000,000.00 | 605,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 969,542.52 | 4,047,143.59 | 2,922,044.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 82,085.00 | 317,791.51 | 313,131.51 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,611,739.98 | 1,611,739.98 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,737,045.33 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 158,788,672.85 | 810,976,675.08 | 609,846,916.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47,688,412.21 | 152,805,620.82 | 75,948,530.24 |
投资支付的现金 | 265,090,000.00 | 701,020,000.00 | 620,009,058.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,720,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 312,778,412.21 | 856,545,620.82 | 695,957,588.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -153,989,739.36 | -45,568,945.74 | -86,110,671.76 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 71,493,927.26 | 49,848,547.26 |
取得借款收到的现金 | 145,271,897.20 | 267,653,596.40 | 131,976,121.67 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,568,094.22 | 37,500,000.00 | 37,500,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 175,839,991.42 | 376,647,523.66 | 219,324,668.93 |
偿还债务支付的现金 | 33,394,951.48 | 434,079,174.06 | 275,521,989.82 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,436,349.56 | 12,286,273.24 | 12,554,377.41 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,957,803.97 | 26,864,739.11 | 14,573,441.09 |
筹资活动现金流出小计 | 40,789,105.01 | 473,230,186.41 | 302,649,808.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 135,050,886.41 | -96,582,662.75 | -83,325,139.39 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 560,489,159.90 | 638,893,325.58 | 638,893,325.58 |
期末现金及现金等价物余额 | 398,545,378.35 | 560,489,159.90 | 265,730,381.01 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -279,883,926.58 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 56,638,738.76 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 44,347,040.97 | -- |
无形资产摊销 | -- | 16,600,176.03 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,018,495.24 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -795,615.33 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 919,168.43 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 946,290.04 | -- |
财务费用 | -- | 16,189,932.35 | -- |
投资损失 | -- | 5,749,877.04 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 24,545,091.44 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -12,219,804.00 | -- |
存货的减少 | -- | 173,764,624.95 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 157,332,046.46 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -225,938,217.91 | -- |
其他 | -- | 5,829,944.27 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 62,916,428.71 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 560,489,159.90 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 638,893,325.58 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -78,404,165.68 | -- |
备注 | 股权激励费用、资产相关政府补助摊销调入其他 | ||
