现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 158,719,772.50 | 797,347,949.08 | 477,535,634.45 |
收到的税费返还 | 3,427,147.97 | 13,083,851.76 | 13,667,476.68 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 69,937,775.93 | 49,828,405.52 | 108,018,679.26 |
经营活动现金流入小计 | 232,084,696.40 | 860,260,206.36 | 599,221,790.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,946,124.71 | 250,495,225.61 | 177,198,352.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 112,395,114.39 | 518,412,433.53 | 387,941,963.12 |
支付的各项税费 | 19,000,112.95 | 56,824,324.28 | 46,787,563.87 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 98,088,002.62 | 155,362,691.76 | 196,346,352.14 |
经营活动现金流出小计 | 307,429,354.67 | 981,094,675.18 | 808,274,231.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | -75,344,658.27 | -120,834,468.82 | -209,052,441.01 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 11,108,495.43 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 6,695,069.11 | 3,748,160.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 329,000.00 | 485,085.49 | 336,020.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 6,512,236.44 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,000,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 329,000.00 | 21,288,650.03 | 10,596,416.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 295,551.09 | 14,572,132.65 | 3,107,981.83 |
投资支付的现金 | 192,000.00 | 7,816,144.89 | 3,015,427.58 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 17,805,522.11 | 19,011,667.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,184,789.09 | 1,500,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 487,551.09 | 44,378,588.74 | 26,635,076.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -158,551.09 | -23,089,938.71 | -16,038,659.97 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 56,020,500.00 | 6,020,500.00 |
取得借款收到的现金 | 42,015,000.00 | 217,082,693.00 | 179,015,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 97.85 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 42,015,097.85 | 273,103,193.00 | 185,035,500.00 |
偿还债务支付的现金 | 94,203,611.11 | 165,238,963.84 | 145,135,364.79 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 844,675.72 | 9,559,132.37 | 7,381,947.85 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,159.00 | 11,409,625.46 | 2,230,862.95 |
筹资活动现金流出小计 | 95,080,445.83 | 186,207,721.67 | 154,748,175.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -53,065,347.98 | 86,895,471.33 | 30,287,324.41 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 179,277,346.47 | 236,306,282.67 | 236,306,282.67 |
期末现金及现金等价物余额 | 50,708,789.13 | 179,277,346.47 | 41,502,506.10 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -399,797,102.06 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 68,640,526.59 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 6,814,480.73 | -- |
无形资产摊销 | -- | 25,495,518.66 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,219,554.14 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 133,042.18 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 347,430.29 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 9,301,654.26 | -- |
投资损失 | -- | 58,274,633.77 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 40,882,906.91 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -36,188,340.55 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 72,916,042.31 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 7,674,132.72 | -- |
其他 | -- | 7,090,545.77 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -120,834,468.82 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 179,277,346.47 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 236,306,282.67 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -57,028,936.20 | -- |
备注 | |||
