现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 200,244,430.77 | 1,332,094,347.11 | 918,856,803.98 |
收到的税费返还 | 1,083,873.46 | 11,099,193.09 | 4,580,827.67 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 37,998,124.47 | 56,036,598.57 | 112,408,790.85 |
经营活动现金流入小计 | 239,326,428.70 | 1,399,230,138.77 | 1,035,846,422.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 164,648,409.86 | 849,102,763.87 | 611,345,720.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,582,310.90 | 227,898,087.08 | 166,289,557.04 |
支付的各项税费 | 22,127,887.92 | 95,694,603.78 | 67,413,992.42 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 50,505,055.38 | 148,753,498.47 | 214,437,985.59 |
经营活动现金流出小计 | 295,863,664.06 | 1,321,448,953.20 | 1,059,487,255.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | -56,537,235.36 | 77,781,185.57 | -23,640,833.08 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,736,757.07 | 240,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,740.80 | 132,321.51 | 51,100.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 14,587,613.64 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,735,164.59 | -- |
投资活动现金流入小计 | 11,740.80 | 18,191,856.81 | 291,100.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,376,935.15 | 78,684,936.28 | 61,120,089.18 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 15,376,935.15 | 78,684,936.28 | 61,120,089.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,365,194.35 | -60,493,079.47 | -60,828,989.18 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 25,830,000.00 | 25,830,000.00 |
取得借款收到的现金 | 302,900,000.00 | 865,411,010.70 | 534,082,375.80 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 22,800,275.50 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 302,900,000.00 | 914,041,286.20 | 559,912,375.80 |
偿还债务支付的现金 | 212,516,073.09 | 846,937,069.46 | 608,627,454.86 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,673,950.83 | 77,265,270.19 | 68,659,758.32 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 216,873,105.49 | 80,798,074.16 |
筹资活动现金流出小计 | 220,190,023.92 | 1,141,075,445.14 | 758,085,287.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 82,709,976.08 | -227,034,158.94 | -198,172,911.54 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 608,386,954.92 | 817,839,789.92 | 817,839,789.92 |
期末现金及现金等价物余额 | 619,194,527.08 | 608,386,954.92 | 535,196,973.09 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 83,149,386.51 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 28,759,958.42 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 53,255,775.65 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,309,022.09 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,800,052.36 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -17,030.39 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,297,135.10 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -179,698.11 | -- |
财务费用 | -- | 44,926,926.00 | -- |
投资损失 | -- | -11,097,596.15 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,845,378.20 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -369,036.55 | -- |
存货的减少 | -- | 16,852,750.10 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -202,249,077.60 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 18,677,044.49 | -- |
其他 | -- | 38,510,951.85 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 77,781,185.57 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 608,386,954.92 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 817,839,789.92 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -209,452,835.00 | -- |
备注 | |||
