现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 151,862,001.71 | 908,761,993.86 | 577,201,245.57 |
收到的税费返还 | 411,790.41 | 4,455,520.15 | 2,234,340.90 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 917,827.69 | 2,968,604.87 | 5,084,440.43 |
经营活动现金流入小计 | 153,191,619.81 | 916,186,118.88 | 584,520,026.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 158,196,234.42 | 585,391,179.16 | 414,406,613.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,309,449.48 | 116,767,284.67 | 87,130,229.47 |
支付的各项税费 | 6,266,165.95 | 69,972,062.58 | 62,173,497.15 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,920,936.44 | 73,874,037.00 | 34,563,065.85 |
经营活动现金流出小计 | 224,692,786.29 | 846,004,563.41 | 598,273,405.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | -71,501,166.48 | 70,181,555.47 | -13,753,378.76 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 17,300.00 | 15,309.73 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -2,334,298.50 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 20,021,830.14 | 104,142,983.57 | 104,142,983.57 |
投资活动现金流入小计 | 20,021,830.14 | 101,825,985.07 | 104,158,293.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,685,386.76 | 15,549,302.04 | 11,374,432.84 |
投资支付的现金 | -- | 681,237.60 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | 105,500,000.00 | 107,013,498.50 |
投资活动现金流出小计 | 32,685,386.76 | 121,730,539.64 | 118,387,931.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,663,556.62 | -19,904,554.57 | -14,229,638.04 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 567,530,247.31 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 567,530,247.31 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 12,951,940.84 | 12,853,445.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,260,000.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 16,211,940.84 | 12,853,445.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 567,530,247.31 | -16,211,940.84 | -12,853,445.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 140,402,365.12 | 106,335,480.08 | 106,335,480.08 |
期末现金及现金等价物余额 | 623,767,600.67 | 140,402,365.12 | 65,501,263.20 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 120,848,152.07 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 17,838,773.30 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 22,737,249.93 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,132,036.37 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,891.32 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 7,467.72 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 36,158.32 | -- |
投资损失 | -- | -1,452,219.78 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,494,345.06 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -208,765,346.21 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -150,207,152.74 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 271,337,607.14 | -- |
其他 | -- | -834,934.27 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 70,181,555.47 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 140,402,365.12 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 106,335,480.08 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 34,066,885.04 | -- |
备注 | |||
