现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 367,633,718.98 | 1,775,972,247.92 | 1,173,761,727.92 |
收到的税费返还 | 6,859,352.12 | 32,255,730.71 | 30,804,376.93 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 208,654,911.48 | 391,278,527.86 | 346,030,680.71 |
经营活动现金流入小计 | 583,147,982.58 | 2,199,506,506.49 | 1,550,596,785.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 392,184,581.79 | 1,670,041,081.02 | 1,200,450,584.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,535,769.08 | 247,080,259.55 | 186,681,360.81 |
支付的各项税费 | 15,851,189.62 | 71,218,776.07 | 44,262,624.82 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 217,405,041.41 | 292,371,354.45 | 380,069,864.00 |
经营活动现金流出小计 | 703,976,581.90 | 2,280,711,471.09 | 1,811,464,433.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | -120,828,599.32 | -81,204,964.60 | -260,867,648.13 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 33,500,000.00 | 33,500,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 606,200.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 606,200.00 | 33,502,000.00 | 33,502,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43,249,529.54 | 155,804,601.79 | 134,106,015.24 |
投资支付的现金 | -- | 6,900,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 43,249,529.54 | 162,704,601.79 | 134,106,015.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -42,643,329.54 | -129,202,601.79 | -100,604,015.24 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 313,148,220.52 | 1,858,689,302.00 | 1,281,974,302.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 201,500,000.00 | 200,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 313,148,220.52 | 2,060,189,302.00 | 1,481,974,302.00 |
偿还债务支付的现金 | 207,450,000.00 | 1,345,068,443.56 | 742,116,608.56 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,718,592.92 | 75,726,767.60 | 58,533,223.46 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,547,699.01 | 383,449,807.16 | 237,894,482.74 |
筹资活动现金流出小计 | 252,716,291.93 | 1,804,245,018.32 | 1,038,544,314.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 60,431,928.59 | 255,944,283.68 | 443,429,987.24 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 199,545,936.39 | 153,927,097.06 | 153,927,097.06 |
期末现金及现金等价物余额 | 96,433,747.10 | 199,545,936.39 | 235,481,338.22 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -335,780,866.87 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 213,245,414.91 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 127,694,164.46 | -- |
无形资产摊销 | -- | 14,290,254.63 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,412,307.38 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,026,372.10 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 12,773.70 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 72,595,982.05 | -- |
投资损失 | -- | -31,074,649.83 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -47,554,739.22 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 512,623.71 | -- |
存货的减少 | -- | -115,137,742.78 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 138,611,725.38 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -154,892,346.85 | -- |
其他 | -- | 96,255.83 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -81,204,964.60 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 11,133,592.68 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 199,545,936.39 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 153,927,097.06 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 45,618,839.33 | -- |
备注 | |||
