现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.03.31 | 2019.12.31 | 2019.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,573,159.27 | 842,807,852.91 | 362,890,945.82 |
收到的税费返还 | -- | 17,199,167.96 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 37,351,515.73 | 90,603,472.59 | 131,736,433.96 |
经营活动现金流入小计 | 143,924,675.00 | 950,610,493.46 | 494,627,379.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,671,331.49 | 348,629,602.21 | 119,734,482.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,546,438.60 | 159,207,025.00 | 60,018,350.15 |
支付的各项税费 | 8,127,229.50 | 11,900,314.22 | 13,677,328.06 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,302,400.12 | 57,926,010.21 | 151,378,247.51 |
经营活动现金流出小计 | 114,647,399.71 | 577,662,951.64 | 344,808,407.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | 29,277,275.29 | 372,947,541.82 | 149,818,971.97 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 69,594,284.57 | 64,435,844.57 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -2,786,815.73 | 13,188,288.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,000,000.00 | 3,000,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 68,807,468.84 | 80,624,132.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,293,553.85 | 201,276,188.92 | 57,026,091.99 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 17,293,553.85 | 201,276,188.92 | 57,026,091.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,293,553.85 | -132,468,720.08 | 23,598,040.68 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 71,187,551.13 | 9,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 71,187,551.13 | 9,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 2,200,000.00 | 194,978,444.75 | 119,776,330.37 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 142,871,804.90 | 65,260,545.68 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 11,462,470.19 |
筹资活动现金流出小计 | 2,200,000.00 | 337,850,249.65 | 196,499,346.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,200,000.00 | -266,662,698.52 | -187,499,346.24 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 74,148,237.41 | 32,781,191.42 | 32,781,191.42 |
期末现金及现金等价物余额 | 83,931,958.85 | 6,597,314.64 | 18,698,857.83 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -3,588,786,037.45 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 439,963,278.91 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 43,021,231.04 | -- |
无形资产摊销 | -- | 138,908,768.26 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 785,064.13 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 86,569.94 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,700,245.79 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 792,120,228.27 | -- |
投资损失 | -- | 157,566,410.23 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,346,856.96 | -- |
存货的减少 | -- | 50,665,878.72 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 171,185,959.90 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 193,588,189.77 | -- |
其他 | -- | 1,966,794,897.35 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 372,947,541.82 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 6,597,314.64 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 32,781,191.42 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -26,183,876.78 | -- |
备注 | |||
