现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,276,564.86 | 72,570,077.27 | 55,188,841.44 |
收到的税费返还 | 564.41 | -- | 265,706.64 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,212,440.33 | 30,631,436.37 | 13,522,378.81 |
经营活动现金流入小计 | 24,489,569.60 | 103,201,513.64 | 68,976,926.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | 45,933,961.59 | 37,039,198.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,521,951.79 | 22,122,861.03 | 16,523,395.51 |
支付的各项税费 | 1,030,450.69 | 1,925,238.73 | 2,158,383.90 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,233,158.80 | 25,838,372.39 | 23,137,676.66 |
经营活动现金流出小计 | 25,830,914.10 | 95,820,433.74 | 78,858,654.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,341,344.50 | 7,381,079.90 | -9,881,728.03 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | 25,506.36 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 247,817.60 | 1,150,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 30,000.00 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 277,817.60 | 1,175,506.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 74,000.00 | 115,114.00 | 99,014.00 |
投资支付的现金 | -- | -- | 1,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 74,000.00 | 115,114.00 | 1,599,014.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -74,000.00 | 162,703.60 | -423,507.64 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,500,000.00 | -- | 13,438,832.14 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,730,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,500,000.00 | 1,730,000.00 | 13,438,832.14 |
偿还债务支付的现金 | 250,000.00 | 8,253,788.86 | 9,914,519.89 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 182,802.01 | 182,802.01 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,014,160.15 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 250,000.00 | 16,450,751.02 | 10,097,321.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,250,000.00 | -14,720,751.02 | 3,341,510.24 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,672,494.00 | 8,903,960.02 | 9,564,393.25 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,505,352.02 | 1,727,905.46 | 2,610,287.48 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -128,663,603.04 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 7,698,519.79 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,493,045.48 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,604,428.78 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -233,908.72 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 31,723,881.09 | -- |
投资损失 | -- | 502,038.92 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -79,429.56 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 5,734,131.54 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -18,534,575.50 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 37,099,972.75 | -- |
其他 | -- | 64,012,878.59 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 7,381,079.90 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,727,905.46 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 8,903,960.02 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -7,176,054.56 | -- |
备注 | |||
