现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 734,297,314.72 | 3,746,087,424.03 | 2,412,547,330.46 |
收到的税费返还 | 2,499,375.40 | 13,567,419.50 | 3,391,322.97 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,525,549.44 | 201,376,380.90 | 114,185,618.00 |
经营活动现金流入小计 | 757,322,239.56 | 3,961,031,224.43 | 2,530,124,271.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 540,491,427.54 | 3,075,182,881.49 | 1,640,542,524.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 153,495,082.32 | 231,236,790.41 | 182,117,503.08 |
支付的各项税费 | 4,969,279.77 | 14,074,073.92 | 10,801,680.01 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 71,826,656.23 | 242,935,140.96 | 150,049,128.80 |
经营活动现金流出小计 | 770,782,445.86 | 3,563,428,886.78 | 1,983,510,836.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | -13,460,206.30 | 397,602,337.65 | 546,613,435.06 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 10,891,178.21 | 9,548,825.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,554.00 | 1,428,398.00 | 395,340.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,687,179,360.00 | 1,636,250,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,554.00 | 1,699,498,936.21 | 1,646,194,165.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,560,699.28 | 130,232,157.83 | 75,246,199.62 |
投资支付的现金 | 50,000,000.00 | 85,533,600.00 | 75,733,600.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 146,413,527.61 | 146,413,527.61 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,305,400,000.00 | 1,305,400,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 79,560,699.28 | 1,667,579,285.44 | 1,602,793,327.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | -79,559,145.28 | 31,919,650.77 | 43,400,838.19 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 9,233,300.00 | 14,133,300.00 | 9,683,300.00 |
取得借款收到的现金 | 210,000,000.00 | 682,200,000.00 | 447,400,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 132,631,627.53 | 45,722,184.47 |
筹资活动现金流入小计 | 219,233,300.00 | 828,964,927.53 | 502,805,484.47 |
偿还债务支付的现金 | 309,120,000.00 | 636,050,000.00 | 376,740,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,513,426.64 | 100,533,069.83 | 92,128,696.54 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,080,000.47 | 25,290,100.96 | 11,986,795.36 |
筹资活动现金流出小计 | 335,713,427.11 | 761,873,170.79 | 480,855,491.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -116,480,127.11 | 67,091,756.74 | 21,949,992.57 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,330,533,107.01 | 830,941,478.29 | 830,941,478.29 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,119,567,496.63 | 1,330,533,107.01 | 1,446,881,287.85 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 307,366,720.17 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 81,024,767.28 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 46,682,600.17 | -- |
无形资产摊销 | -- | 32,394,752.76 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 13,162,932.21 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -41,662,811.57 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 293,406.35 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 27,513,401.35 | -- |
投资损失 | -- | -11,144,380.21 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,775,256.16 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -58,260.00 | -- |
存货的减少 | -- | -162,573,234.85 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -245,864,181.39 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 304,015,780.56 | -- |
其他 | -- | 25,493,594.52 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 397,602,337.65 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,330,533,107.01 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 830,941,478.29 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 499,591,628.72 | -- |
备注 | |||
