现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 257,978,781.63 | 1,118,658,948.69 | 763,214,120.19 |
收到的税费返还 | 7,224,581.16 | 11,442,575.85 | 9,905,244.75 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,738,813.25 | 18,042,337.62 | 22,142,500.22 |
经营活动现金流入小计 | 267,942,176.04 | 1,148,143,862.16 | 795,261,865.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 188,527,792.59 | 821,332,571.89 | 623,658,373.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,166,034.66 | 121,764,295.03 | 86,309,842.10 |
支付的各项税费 | 9,620,388.69 | 32,120,883.51 | 25,960,981.44 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 42,221,157.04 | 146,673,626.83 | 121,425,738.54 |
经营活动现金流出小计 | 271,535,372.98 | 1,121,891,377.26 | 857,354,935.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,593,196.94 | 26,252,484.90 | -62,093,070.28 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 190,000,000.00 | 170,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,419,107.19 | 1,326,186.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,500.00 | 73,357.69 | 68,117.69 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,500.00 | 191,492,464.88 | 171,394,304.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,175,173.37 | 25,952,784.77 | 23,540,977.83 |
投资支付的现金 | 20,000,000.00 | 128,200,000.00 | 128,200,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 387,300.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 31,175,173.37 | 154,540,084.77 | 151,740,977.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -31,173,673.37 | 36,952,380.11 | 19,653,326.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 125,000,000.00 | 307,400,000.00 | 282,400,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,593,560.28 | 53,209,205.39 | 50,212,879.26 |
筹资活动现金流入小计 | 150,593,560.28 | 360,609,205.39 | 332,612,879.26 |
偿还债务支付的现金 | 67,900,000.00 | 462,800,000.00 | 302,400,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,994,351.40 | 18,004,932.11 | 14,572,594.69 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 55,570,172.70 | 75,502,335.46 | 73,068,344.76 |
筹资活动现金流出小计 | 126,464,524.10 | 556,307,267.57 | 390,040,939.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 24,129,036.18 | -195,698,062.18 | -57,428,060.19 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 228,543,807.71 | 358,331,084.38 | 358,331,084.38 |
期末现金及现金等价物余额 | 216,923,620.80 | 228,543,807.71 | 260,493,893.56 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -124,440,296.11 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 18,209,781.73 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5,382,207.04 | -- |
无形资产摊销 | -- | 20,862,714.02 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 629,189.17 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 397,886.49 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 52,403.32 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,319,850.00 | -- |
财务费用 | -- | 18,548,416.96 | -- |
投资损失 | -- | 42,123,584.91 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,949,294.07 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -408,193.62 | -- |
存货的减少 | -- | 36,425,065.33 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 30,036,705.95 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -58,612,788.99 | -- |
其他 | -- | 4,082,900.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 26,252,484.90 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 228,543,807.71 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 358,331,084.38 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -129,787,276.67 | -- |
备注 | |||
