现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 654,017,474.23 | 3,622,011,622.81 | 2,588,686,521.39 |
收到的税费返还 | 13,642,686.67 | 83,751,970.09 | 68,758,149.77 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,715,652.07 | 319,320,595.21 | 269,715,334.43 |
经营活动现金流入小计 | 681,375,812.97 | 4,025,084,188.11 | 2,927,160,005.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 630,434,785.00 | 2,482,086,588.34 | 2,204,347,790.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 108,464,653.35 | 475,552,633.14 | 381,209,232.86 |
支付的各项税费 | 83,009,816.20 | 384,090,535.16 | 303,766,285.17 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 77,177,333.39 | 288,705,812.35 | 198,221,224.39 |
经营活动现金流出小计 | 899,086,587.94 | 3,630,435,568.99 | 3,087,544,532.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | -217,710,774.97 | 394,648,619.12 | -160,384,527.01 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 9,029,402.12 | -- | 3,030,780.94 |
取得投资收益收到的现金 | 327,607.72 | -- | 5,666,989.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 26,977,939.14 | 17,537,960.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,068,378.00 | 3,038,682.87 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 180,000,000.00 | 2,897,960,072.34 | 3,275,007,577.39 |
投资活动现金流入小计 | 195,425,387.84 | 2,927,976,694.35 | 3,301,243,307.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 79,995,389.38 | 327,061,907.67 | 176,494,919.85 |
投资支付的现金 | -- | 3,750,000.00 | 3,750,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 693,000,000.00 | 3,073,415,750.00 | 3,959,014,804.58 |
投资活动现金流出小计 | 772,995,389.38 | 3,404,227,657.67 | 4,139,259,724.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | -577,570,001.54 | -476,250,963.32 | -838,016,416.66 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 300,000.00 | 32,196,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 606,760,738.90 | 2,719,509,746.45 | 2,561,004,785.79 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 607,060,738.90 | 2,751,705,746.45 | 2,561,004,785.79 |
偿还债务支付的现金 | 67,167,500.00 | 2,221,928,550.50 | 1,373,366,404.33 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,889,616.78 | 46,297,135.47 | 40,421,736.98 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,237,049.02 | 354,275,548.03 | 336,891,783.03 |
筹资活动现金流出小计 | 75,294,165.80 | 2,622,501,234.00 | 1,750,679,924.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 531,766,573.10 | 129,204,512.45 | 810,324,861.45 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 779,664,927.15 | 732,537,399.18 | 732,537,399.18 |
期末现金及现金等价物余额 | 516,679,396.30 | 779,664,927.15 | 544,461,513.07 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 334,167,537.01 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 165,960,639.23 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 59,169,436.19 | -- |
无形资产摊销 | -- | 35,046,757.45 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 12,864,688.35 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -17,069,753.06 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 21,641,413.83 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -15,434,195.67 | -- |
财务费用 | -- | 142,730,010.01 | -- |
投资损失 | -- | -441,092.48 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -101,480,984.44 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 47,759,130.40 | -- |
存货的减少 | -- | 595,980,076.46 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -835,455,585.06 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -124,076,303.64 | -- |
其他 | -- | 57,732,947.50 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 394,648,619.12 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 779,664,927.15 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 732,537,399.18 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 47,127,527.97 | -- |
备注 | |||
