现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 980,770,809.57 | 6,025,436,802.34 | 4,100,388,149.14 |
收到的税费返还 | 13,992,857.92 | 116,823,900.59 | 109,724,441.85 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,545,652.12 | 41,863,167.30 | 25,638,446.33 |
经营活动现金流入小计 | 1,003,309,319.61 | 6,184,123,870.23 | 4,235,751,037.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 966,343,398.08 | 5,336,497,203.61 | 3,732,673,374.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,696,151.12 | 214,642,422.15 | 168,126,977.79 |
支付的各项税费 | 21,204,339.22 | 201,638,542.84 | 148,370,823.69 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,635,550.65 | 125,348,168.85 | 65,190,961.61 |
经营活动现金流出小计 | 1,064,879,439.07 | 5,878,126,337.45 | 4,114,362,137.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | -61,570,119.46 | 305,997,532.78 | 121,388,900.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 182,048,250.00 | 1,661,523,729.70 | 1,586,951,750.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,233,998.46 | 3,030,460.06 | 4,204,129.83 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 721,540.12 | 133,549,835.13 | 145,600.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 112,120.50 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 949,361.05 |
投资活动现金流入小计 | 184,115,909.08 | 1,798,104,024.89 | 1,592,250,840.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42,050,553.10 | 257,542,855.12 | 126,576,053.64 |
投资支付的现金 | 20,000,000.00 | 1,569,000,000.00 | 1,745,508,426.10 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 250,254,946.79 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 728,267.40 | -- | 949,361.05 |
投资活动现金流出小计 | 62,778,820.50 | 2,076,797,801.91 | 1,873,033,840.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | 121,337,088.58 | -278,693,777.02 | -280,782,999.91 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 533,200,000.00 | 2,087,707,938.53 | 1,805,929,410.28 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,710,898.45 | 1,115,645.33 |
筹资活动现金流入小计 | 533,200,000.00 | 2,096,418,836.98 | 1,807,045,055.61 |
偿还债务支付的现金 | 536,500,000.00 | 1,963,556,556.60 | 1,549,110,390.69 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,363,382.70 | 306,090,709.46 | 293,867,788.36 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 56,512,302.73 | 50,605,545.57 |
筹资活动现金流出小计 | 546,863,382.70 | 2,326,159,568.79 | 1,893,583,724.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,663,382.70 | -229,740,731.81 | -86,538,669.01 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 295,186,611.26 | 497,297,731.97 | 497,297,731.97 |
期末现金及现金等价物余额 | 342,797,278.21 | 295,186,611.26 | 256,293,902.84 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 18,918,474.40 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 40,062,268.51 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 231,534,012.50 | -- |
无形资产摊销 | -- | 20,706,789.17 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 49,433,670.09 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -15,978,322.24 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 690,057.60 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,923,907.16 | -- |
财务费用 | -- | 51,979,231.83 | -- |
投资损失 | -- | -49,673,843.28 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -13,337,345.64 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -96,973.93 | -- |
存货的减少 | -- | 34,592,058.27 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 691,568,010.37 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -769,452,459.28 | -- |
其他 | -- | 11,255,583.30 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 305,997,532.78 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 295,186,611.26 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 497,297,731.97 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -202,111,120.71 | -- |
备注 | |||
