现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 249,488,972.35 | 530,556,020.52 | 259,292,488.35 |
收到的税费返还 | 2,443,311.05 | 17,920,362.46 | 15,987,087.98 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,167,394.01 | 29,200,204.42 | 19,407,524.02 |
经营活动现金流入小计 | 254,099,677.41 | 577,676,587.40 | 294,687,100.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 258,515,526.78 | 340,918,311.87 | 192,125,654.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,243,963.86 | 119,471,673.23 | 92,695,255.93 |
支付的各项税费 | 4,411,229.68 | 13,380,484.60 | 11,018,744.75 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,413,151.46 | 74,328,202.43 | 58,134,750.37 |
经营活动现金流出小计 | 309,583,871.78 | 548,098,672.13 | 353,974,405.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | -55,484,194.37 | 29,577,915.27 | -59,287,305.59 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 70,000,000.00 | 152,548,002.00 | 62,469,252.00 |
取得投资收益收到的现金 | 868,694.45 | 9,493,931.09 | 3,530,500.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 600.00 | 321,724.48 | 321,424.48 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 19,269.04 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 200,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 71,069,294.45 | 162,382,926.61 | 66,321,176.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56,969,023.52 | 133,853,165.83 | 101,709,016.75 |
投资支付的现金 | 54,100,000.00 | 153,750,000.00 | 201,550,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 111,069,023.52 | 287,603,165.83 | 303,259,016.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | -39,999,729.07 | -125,220,239.22 | -236,937,840.09 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 95,000,000.00 | 202,690,601.75 | 202,331,488.84 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,777.78 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 95,012,777.78 | 202,690,601.75 | 202,331,488.84 |
偿还债务支付的现金 | 110,762,656.95 | 313,202,858.55 | 277,454,241.92 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,239,747.21 | 7,516,343.17 | 5,994,757.10 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 298,920.00 | 302,540.00 | 302,540.00 |
筹资活动现金流出小计 | 112,301,324.16 | 321,021,741.72 | 283,751,539.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -17,288,546.38 | -118,331,139.97 | -81,420,050.18 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 387,019,310.43 | 600,868,314.40 | 600,868,314.40 |
期末现金及现金等价物余额 | 274,219,828.65 | 387,019,310.43 | 223,100,381.52 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -495,240,391.18 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 322,402,643.04 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 6,065,210.06 | -- |
无形资产摊销 | -- | 55,654,306.55 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 62,473,382.20 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -66,593.91 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,762,097.46 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 33,052,314.88 | -- |
财务费用 | -- | 7,724,168.65 | -- |
投资损失 | -- | -948,561.40 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,135,712.60 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,208,500.00 | -- |
存货的减少 | -- | -50,374,149.04 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -38,495,824.28 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 127,131,528.25 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 29,577,915.27 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 387,019,310.43 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 600,868,314.40 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -213,849,003.97 | -- |
备注 | |||
